MODELART PRODUCTION S.R.L.
CUI: 42727897
J2020007450408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42727897
Cod înmatriculare
J2020007450408
EUID
ROONRC.J2020007450408
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LUICA, 19, 6, 2, 8, 120, 40984
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Stradă:
LUICA
Număr:
19
Bloc:
6
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
120
Cod poștal:
40984
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 21.545 RON | −21.545 RON | −21.545 RON | 41.230 RON | 21.559 RON | 19.671 RON | −21.345 RON | 83.150 RON | 0 RON | 11.302 RON | 0 RON | 20.575 RON | 1 |
| 2021 | 260.241 RON | 260.241 RON | 128.168 RON | 126.082 RON | 132.073 RON | 177.808 RON | 18.340 RON | 159.468 RON | 104.737 RON | 89.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.459 RON | 1 |
| 2022 | 357.639 RON | 357.639 RON | 180.414 RON | 173.907 RON | 177.225 RON | 199.489 RON | 15.656 RON | 183.833 RON | 174.147 RON | 42.262 RON | 72 RON | 156.874 RON | 0 RON | 16.920 RON | 2 |
| 2023 | 323.112 RON | 323.112 RON | 206.582 RON | 113.444 RON | 116.530 RON | 114.520 RON | 12.972 RON | 101.548 RON | 113.684 RON | 16.014 RON | 0 RON | 66.895 RON | 3.478 RON | 18.656 RON | 2 |
| 2024 | 292.481 RON | 292.481 RON | 257.314 RON | 32.389 RON | 35.167 RON | 59.381 RON | 10.288 RON | 49.093 RON | 32.629 RON | 14.419 RON | 106 RON | −912 RON | 33.685 RON | 21.352 RON | 2 |
| 2025 | 121.895 RON | 121.895 RON | 180.861 RON | −60.260 RON | −58.966 RON | 43.642 RON | 7.604 RON | 36.038 RON | −57.750 RON | 101.392 RON | 21.458 RON | 4.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VISAN IONUT-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.260 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,9 K RON
Rezultat Net 2025
−60,3 K RON
Total Active 2025
43,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 260,2 K RON | 357,6 K RON | 323,1 K RON | 292,5 K RON | 121,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 260,2 K RON | 357,6 K RON | 323,1 K RON | 292,5 K RON | 121,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 128,2 K RON | 180,4 K RON | 206,6 K RON | 257,3 K RON | 180,9 K RON |
| Rezultat net | −21,5 K RON | 126,1 K RON | 173,9 K RON | 113,4 K RON | 32,4 K RON | −60,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (17.4%)
Active circulante36,0 K RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,5 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,68 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,05 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,4%
Marjă netă
-49,4%
ROA
-138,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 83,2 K RON | 41,2 K RON | 201,7% |
| 2021 | 89,5 K RON | 177,8 K RON | 50,4% |
| 2022 | 42,3 K RON | 199,5 K RON | 21,2% |
| 2023 | 16,0 K RON | 114,5 K RON | 14,0% |
| 2024 | 14,4 K RON | 59,4 K RON | 24,3% |
| 2025 | 101,4 K RON | 43,6 K RON | 232,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 260,2 K RON | 357,6 K RON | 323,1 K RON | 292,5 K RON | 121,9 K RON | ▼ 58,3% |
| Rezultat net | −21,5 K RON | 126,1 K RON | 173,9 K RON | 113,4 K RON | 32,4 K RON | −60,3 K RON | ▼ 286,1% |
| Total active | 41,2 K RON | 177,8 K RON | 199,5 K RON | 114,5 K RON | 59,4 K RON | 43,6 K RON | ▼ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −21,3 K RON | 104,7 K RON | 174,1 K RON | 113,7 K RON | 32,6 K RON | −57,8 K RON | ▼ 277,0% |
| Datorii totale | 83,2 K RON | 89,5 K RON | 42,3 K RON | 16,0 K RON | 14,4 K RON | 101,4 K RON | ▲ 603,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,78 | 4,35 | 6,34 | 3,40 | 0,36 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | – | 48,45 | 48,63 | 35,11 | 11,07 | -49,44 | ▼ 546,6% |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 100 | 87 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.