LIMA CONCEPT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42729120
J2020007475405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42729120
Cod înmatriculare
J2020007475405
EUID
ROONRC.J2020007475405
Data înmatriculării
2020-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 104E, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
104E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.076 RON | 1.076 RON | 1.224 RON | −180 RON | −148 RON | 4.302 RON | 0 RON | 4.302 RON | 270 RON | 4.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.578.460 RON | 3.578.460 RON | 472.160 RON | 3.071.231 RON | 3.106.300 RON | 3.550.097 RON | 19.147 RON | 3.530.950 RON | 3.071.501 RON | 482.086 RON | 12.735 RON | 2.750.995 RON | 0 RON | 3.490 RON | 3 |
| 2022 | 4.499.807 RON | 4.574.983 RON | 2.588.670 RON | 1.952.117 RON | 1.986.313 RON | 6.233.320 RON | 325.428 RON | 5.907.892 RON | 4.710.398 RON | 1.523.110 RON | 199.426 RON | 5.372.778 RON | 0 RON | 188 RON | 6 |
| 2023 | 4.435.733 RON | 4.468.934 RON | 2.756.357 RON | 1.658.753 RON | 1.712.577 RON | 9.495.390 RON | 290.516 RON | 9.204.874 RON | 6.369.151 RON | 3.126.323 RON | 474.972 RON | 8.718.525 RON | 0 RON | 84 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
4,44 M RON
Rezultat Net 2023
1,66 M RON
Total Active 2023
9,50 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 3,58 M RON | 4,50 M RON | 4,44 M RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 3,58 M RON | 4,57 M RON | 4,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 472,2 K RON | 2,59 M RON | 2,76 M RON |
| Rezultat net | −180 RON | 3,07 M RON | 1,95 M RON | 1,66 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,5 K RON (3.1%)
Active circulante9,20 M RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri475,0 K RON
Creanțe8,72 M RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,34 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 717 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,6%
Marjă netă
37,4%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,0 K RON | 4,3 K RON | 93,7% |
| 2021 | 482,1 K RON | 3,55 M RON | 13,6% |
| 2022 | 1,52 M RON | 6,23 M RON | 24,4% |
| 2023 | 3,13 M RON | 9,50 M RON | 32,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 3,58 M RON | 4,50 M RON | 4,44 M RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | −180 RON | 3,07 M RON | 1,95 M RON | 1,66 M RON | ▼ 15,0% |
| Total active | 4,3 K RON | 3,55 M RON | 6,23 M RON | 9,50 M RON | ▲ 52,3% |
| Capitaluri proprii | 270 RON | 3,07 M RON | 4,71 M RON | 6,37 M RON | ▲ 35,2% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 482,1 K RON | 1,52 M RON | 3,13 M RON | ▲ 105,3% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 7,32 | 3,88 | 2,94 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | -16,73 | 85,83 | 43,38 | 37,40 | ▼ 13,8% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,66 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,69 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.