FRESH & RELAX CAFE S.R.L.
CUI: 42730043
J2020007491403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42730043
Cod înmatriculare
J2020007491403
EUID
ROONRC.J2020007491403
Data înmatriculării
2020-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, 11 IUNIE, 51, F, 2, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
11 IUNIE
Număr:
51
Scară:
F
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61.830 RON | 61.830 RON | 62.371 RON | −1.163 RON | −541 RON | 53.621 RON | 3.017 RON | 50.604 RON | −963 RON | 54.659 RON | 34.971 RON | 6.952 RON | 0 RON | 75 RON | 1 |
| 2021 | 199.698 RON | 199.698 RON | 229.412 RON | −31.719 RON | −29.714 RON | 294.654 RON | 60.018 RON | 234.636 RON | −33.537 RON | 328.191 RON | 103.322 RON | 109.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 490.467 RON | 490.467 RON | 427.530 RON | 58.233 RON | 62.937 RON | 246.783 RON | 53.441 RON | 193.342 RON | 24.696 RON | 222.087 RON | 85.266 RON | 57.487 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 970.998 RON | 970.998 RON | 939.601 RON | 23.141 RON | 31.397 RON | 152.655 RON | 47.665 RON | 104.990 RON | 47.837 RON | 104.818 RON | 46.578 RON | 56.480 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 951.677 RON | 951.677 RON | 877.404 RON | 46.272 RON | 74.273 RON | 137.519 RON | 80.375 RON | 57.144 RON | 94.109 RON | 43.410 RON | 27.256 RON | 4.283 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
VEZETEU VASILE-CORNEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
BERBEC ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
951,7 K RON
Rezultat Net 2024
46,3 K RON
Total Active 2024
137,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 199,7 K RON | 490,5 K RON | 971,0 K RON | 951,7 K RON |
| Venituri totale | 61,8 K RON | 199,7 K RON | 490,5 K RON | 971,0 K RON | 951,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,4 K RON | 229,4 K RON | 427,5 K RON | 939,6 K RON | 877,4 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −31,7 K RON | 58,2 K RON | 23,1 K RON | 46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,4 K RON (58.4%)
Active circulante57,1 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,92 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 222,20 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
4,9%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,7 K RON | 53,6 K RON | 101,9% |
| 2021 | 328,2 K RON | 294,7 K RON | 111,4% |
| 2022 | 222,1 K RON | 246,8 K RON | 90,0% |
| 2023 | 104,8 K RON | 152,7 K RON | 68,7% |
| 2024 | 43,4 K RON | 137,5 K RON | 31,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 199,7 K RON | 490,5 K RON | 971,0 K RON | 951,7 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −31,7 K RON | 58,2 K RON | 23,1 K RON | 46,3 K RON | ▲ 100,0% |
| Total active | 53,6 K RON | 294,7 K RON | 246,8 K RON | 152,7 K RON | 137,5 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −963 RON | −33,5 K RON | 24,7 K RON | 47,8 K RON | 94,1 K RON | ▲ 96,7% |
| Datorii totale | 54,7 K RON | 328,2 K RON | 222,1 K RON | 104,8 K RON | 43,4 K RON | ▼ 58,6% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,71 | 0,87 | 1,00 | 1,32 | ▲ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -1,88 | -15,88 | 11,87 | 2,38 | 4,86 | ▲ 104,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 73 | 70 | 75 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.