ALANA RENT A CAR S.R.L.
CUI: 42736747
J2020007601406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42736747
Cod înmatriculare
J2020007601406
EUID
ROONRC.J2020007601406
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ION HELIADE RĂDULESCU, 17, 21584, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ION HELIADE RĂDULESCU
Număr:
17
Cod poștal:
21584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 111.526 RON | 111.526 RON | 28.594 RON | 80.547 RON | 82.932 RON | 82.090 RON | 197 RON | 81.893 RON | 80.747 RON | 1.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 274 RON | 0 |
| 2021 | 1.110.870 RON | 1.111.067 RON | 1.050.803 RON | 49.686 RON | 60.264 RON | 483.800 RON | 437.024 RON | 46.776 RON | 49.928 RON | 433.872 RON | 0 RON | 15.286 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.716.414 RON | 2.963.173 RON | 2.395.324 RON | 542.677 RON | 567.849 RON | 4.805.557 RON | 4.590.794 RON | 214.763 RON | 592.605 RON | 4.212.952 RON | 0 RON | 48.867 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 3.766.653 RON | 4.471.372 RON | 4.256.928 RON | 190.403 RON | 214.444 RON | 6.198.003 RON | 6.041.068 RON | 156.935 RON | 783.007 RON | 5.414.996 RON | 2.948 RON | 95.158 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.192.766 RON | 3.301.806 RON | 3.908.987 RON | −607.181 RON | −607.181 RON | 4.985.749 RON | 4.849.884 RON | 135.865 RON | −118.320 RON | 5.152.659 RON | 0 RON | 140.938 RON | 0 RON | 48.590 RON | 0 |
| 2025 | 3.216.301 RON | 3.692.943 RON | 4.586.228 RON | −893.285 RON | −893.285 RON | 3.528.075 RON | 3.408.507 RON | 119.568 RON | 734.230 RON | 2.834.020 RON | 0 RON | 66.370 RON | 0 RON | 40.175 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE NICOLETA-LAURA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−893.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,22 M RON
Rezultat Net 2025
−893,3 K RON
Total Active 2025
3,53 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,5 K RON | 1,11 M RON | 2,72 M RON | 3,77 M RON | 3,19 M RON | 3,22 M RON |
| Venituri totale | 111,5 K RON | 1,11 M RON | 2,96 M RON | 4,47 M RON | 3,30 M RON | 3,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,6 K RON | 1,05 M RON | 2,40 M RON | 4,26 M RON | 3,91 M RON | 4,59 M RON |
| Rezultat net | 80,5 K RON | 49,7 K RON | 542,7 K RON | 190,4 K RON | −607,2 K RON | −893,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,41 M RON (96.6%)
Active circulante119,6 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,4 K RON
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,46 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 82,1 K RON | 2,0% |
| 2021 | 433,9 K RON | 483,8 K RON | 89,7% |
| 2022 | 4,21 M RON | 4,81 M RON | 87,7% |
| 2023 | 5,41 M RON | 6,20 M RON | 87,4% |
| 2024 | 5,15 M RON | 4,99 M RON | 103,4% |
| 2025 | 2,83 M RON | 3,53 M RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,5 K RON | 1,11 M RON | 2,72 M RON | 3,77 M RON | 3,19 M RON | 3,22 M RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 80,5 K RON | 49,7 K RON | 542,7 K RON | 190,4 K RON | −607,2 K RON | −893,3 K RON | ▼ 47,1% |
| Total active | 82,1 K RON | 483,8 K RON | 4,81 M RON | 6,20 M RON | 4,99 M RON | 3,53 M RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 80,7 K RON | 49,9 K RON | 592,6 K RON | 783,0 K RON | −118,3 K RON | 734,2 K RON | ▲ 720,5% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 433,9 K RON | 4,21 M RON | 5,41 M RON | 5,15 M RON | 2,83 M RON | ▼ 45,0% |
| Lichiditate curentă | 50,65 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ▲ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 72,22 | 4,47 | 19,98 | 5,05 | -19,02 | -27,77 | ▼ 46,0% |
| Scor bonitate | 87 | 45 | 63 | 50 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.