TOYO NILE TRADE CORP S.R.L.
CUI: 42736755
J2020007602407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42736755
Cod înmatriculare
J2020007602407
EUID
ROONRC.J2020007602407
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 283, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 25.837 RON | 235.998 RON | −210.582 RON | −210.161 RON | 3.966.116 RON | 0 RON | 3.966.116 RON | 266.444 RON | 3.699.672 RON | 0 RON | 2.599.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 83.629.559 RON | 84.682.428 RON | 22.049.174 RON | 52.809.600 RON | 62.633.254 RON | 71.635.425 RON | 9.548.581 RON | 62.086.844 RON | 53.076.044 RON | 18.559.381 RON | 0 RON | 36.031.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.462.574 RON | 6.614.973 RON | 3.138.166 RON | 2.987.273 RON | 3.476.807 RON | 61.164.022 RON | 22.132.642 RON | 39.031.380 RON | 56.063.317 RON | 5.100.705 RON | 20.508.963 RON | 17.679.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 17.231.119 RON | 17.519.864 RON | 20.218.325 RON | −2.698.461 RON | −2.698.461 RON | 67.919.505 RON | 13.400.129 RON | 54.519.376 RON | 53.363.785 RON | 14.557.385 RON | 23.488.379 RON | 18.933.536 RON | 0 RON | 1.665 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
EL FEKI TAREK
administrator
ALEXANDRIA, Egipt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.698.461 RON)
Cifra de Afaceri 2025
17,23 M RON
Rezultat Net 2025
−2,70 M RON
Total Active 2025
67,92 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,63 M RON | 5,46 M RON | 17,23 M RON |
| Venituri totale | 25,8 K RON | 84,68 M RON | 6,61 M RON | 17,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 236,0 K RON | 22,05 M RON | 3,14 M RON | 20,22 M RON |
| Rezultat net | −210,6 K RON | 52,81 M RON | 2,99 M RON | −2,70 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,40 M RON (19.7%)
Active circulante54,52 M RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,49 M RON
Creanțe18,93 M RON
Numerar12,10 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,73 |
| Durata stocaj (zile) | 498 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 401 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,70 M RON | 3,97 M RON | 93,3% |
| 2023 | 18,56 M RON | 71,64 M RON | 25,9% |
| 2024 | 5,10 M RON | 61,16 M RON | 8,3% |
| 2025 | 14,56 M RON | 67,92 M RON | 21,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,63 M RON | 5,46 M RON | 17,23 M RON | ▲ 215,4% |
| Rezultat net | −210,6 K RON | 52,81 M RON | 2,99 M RON | −2,70 M RON | ▼ 190,3% |
| Total active | 3,97 M RON | 71,64 M RON | 61,16 M RON | 67,92 M RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 266,4 K RON | 53,08 M RON | 56,06 M RON | 53,36 M RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 3,70 M RON | 18,56 M RON | 5,10 M RON | 14,56 M RON | ▲ 185,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 3,35 | 7,65 | 3,75 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | – | 63,15 | 54,69 | -15,66 | ▼ 128,6% |
| Scor bonitate | 40 | 95 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.