VALIADIS HELLENIC MOTORS SA LYKOVRYSI SUCURSALA BUCURESTI

CUI: 42737696 J2020007606401 ALT Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42737696
Cod înmatriculare J2020007606401
EUID ROONRC.J2020007606401
Data înmatriculării 2020-07-07
Formă juridică ALT
Țara firmei mamă Grecia
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 10, 20, A, 9, 41, 011141

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 10
Bloc: 20
Scară: A
Etaj: 9
Apartament: 41
Cod poștal: 011141

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 3.598 RON −3.598 RON −3.598 RON 1.705 RON 0 RON 1.705 RON −6.357 RON 8.062 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 4.035 RON −4.035 RON −4.035 RON 3.523 RON 0 RON 3.523 RON −10.391 RON 13.914 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 4.201 RON −4.201 RON −4.201 RON 4.295 RON 0 RON 4.295 RON −14.592 RON 18.887 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 3.335 RON 251.602 RON −248.267 RON −248.267 RON 57.148 RON 10.247 RON 46.901 RON −262.860 RON 323.292 RON 0 RON 9.437 RON 0 RON 3.284 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−262.860 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−248.267 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 565.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−248,3 K RON
Total Active 2025
57,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 3,3 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 4,0 K RON 4,2 K RON 251,6 K RON
Rezultat net −3,6 K RON −4,0 K RON −4,2 K RON −248,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−262.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,2 K RON (17.9%)
Active circulante46,9 K RON (82.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,4 K RON
Numerar37,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-434,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,1 K RON 1,7 K RON 472,8%
2023 13,9 K RON 3,5 K RON 395,0%
2024 18,9 K RON 4,3 K RON 439,7%
2025 323,3 K RON 57,1 K RON 565,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −3,6 K RON −4,0 K RON −4,2 K RON −248,3 K RON ▼ 5.809,7%
Total active 1,7 K RON 3,5 K RON 4,3 K RON 57,1 K RON ▲ 1.230,6%
Capitaluri proprii −6,4 K RON −10,4 K RON −14,6 K RON −262,9 K RON ▼ 1.701,4%
Datorii totale 8,1 K RON 13,9 K RON 18,9 K RON 323,3 K RON ▲ 1.611,7%
Lichiditate curentă 0,21 0,25 0,23 0,15 ▼ 36,2%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 22 22 15 15 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 565.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.