SAPPHIRE ENERGY S.R.L.
CUI: 42756868
J2020007819407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42756868
Cod înmatriculare
J2020007819407
EUID
ROONRC.J2020007819407
Data înmatriculării
2020-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EMANOIL PORUMBARU, 93-95, 1, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EMANOIL PORUMBARU
Număr:
93-95
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.281 RON | −6.281 RON | −6.281 RON | 2.019.192 RON | 1.702.723 RON | 316.469 RON | −6.081 RON | 2.025.273 RON | 0 RON | 302.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.982.185 RON | 3.982.305 RON | 3.730.502 RON | 132.334 RON | 251.803 RON | 5.599.933 RON | 4.061.771 RON | 1.538.162 RON | 126.253 RON | 5.473.680 RON | 0 RON | 1.538.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.391.153 RON | 6.394.657 RON | 8.714.900 RON | −2.428.622 RON | −2.320.243 RON | 36.151.901 RON | 29.945.409 RON | 6.206.492 RON | −2.302.370 RON | 36.366.469 RON | 0 RON | 6.206.492 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 13.319.489 RON | 13.334.260 RON | 21.452.461 RON | −8.118.201 RON | −8.118.201 RON | 39.621.533 RON | 35.161.389 RON | 4.460.144 RON | −10.420.571 RON | 50.042.407 RON | 1.268.542 RON | 3.188.002 RON | 0 RON | 303 RON | 22 |
| 2024 | 25.103.938 RON | 25.109.198 RON | 26.882.029 RON | −1.772.831 RON | −1.772.831 RON | 43.456.917 RON | 32.335.360 RON | 11.121.557 RON | −12.193.402 RON | 55.653.842 RON | 2.517.848 RON | 8.603.709 RON | 0 RON | 3.523 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLINOIU MARIN-LUCIAN
administrator
Oraş Balş, Olt, România
BOGDAN SORIN-VIOREL
administrator
Municipiul Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.193.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.772.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,10 M RON
Rezultat Net 2024
−1,77 M RON
Total Active 2024
43,46 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,98 M RON | 6,39 M RON | 13,32 M RON | 25,10 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,98 M RON | 6,39 M RON | 13,33 M RON | 25,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 3,73 M RON | 8,71 M RON | 21,45 M RON | 26,88 M RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 132,3 K RON | −2,43 M RON | −8,12 M RON | −1,77 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.193.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,34 M RON (74.4%)
Active circulante11,12 M RON (25.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,52 M RON
Creanțe8,60 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,97 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,03 M RON | 2,02 M RON | 100,3% |
| 2021 | 5,47 M RON | 5,60 M RON | 97,8% |
| 2022 | 36,37 M RON | 36,15 M RON | 100,6% |
| 2023 | 50,04 M RON | 39,62 M RON | 126,3% |
| 2024 | 55,65 M RON | 43,46 M RON | 128,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,98 M RON | 6,39 M RON | 13,32 M RON | 25,10 M RON | ▲ 88,5% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 132,3 K RON | −2,43 M RON | −8,12 M RON | −1,77 M RON | ▲ 78,2% |
| Total active | 2,02 M RON | 5,60 M RON | 36,15 M RON | 39,62 M RON | 43,46 M RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | 126,3 K RON | −2,30 M RON | −10,42 M RON | −12,19 M RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 2,03 M RON | 5,47 M RON | 36,37 M RON | 50,04 M RON | 55,65 M RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,28 | 0,17 | 0,09 | 0,20 | ▲ 124,2% |
| Marjă netă (%) | – | 3,32 | -38,00 | -60,95 | -7,06 | ▲ 88,4% |
| Scor bonitate | 22 | 46 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.