CC OPERATIONAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 42762460
J2020007851403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42762460
Cod înmatriculare
J2020007851403
EUID
ROONRC.J2020007851403
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PROF. GRIGORE COBĂLCESCU, 3, 1, CORP C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PROF. GRIGORE COBĂLCESCU
Număr:
3
Completare adresă:
CORP C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.245 RON | −5.245 RON | −5.245 RON | 34.274 RON | 2.092 RON | 32.182 RON | −5.045 RON | 39.319 RON | 30.127 RON | 1.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.655.231 RON | 2.667.033 RON | 2.247.899 RON | 393.006 RON | 419.134 RON | 1.943.100 RON | 135 RON | 1.942.965 RON | 387.961 RON | 1.555.139 RON | 1.451.996 RON | 167.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.255.860 RON | 4.327.787 RON | 4.826.659 RON | −540.457 RON | −498.872 RON | 1.136.490 RON | 148.332 RON | 988.158 RON | −152.496 RON | 1.288.986 RON | 921.736 RON | −59.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.531.457 RON | 5.660.295 RON | 5.457.202 RON | 174.667 RON | 203.093 RON | 2.004.113 RON | 425.173 RON | 1.578.940 RON | 22.171 RON | 1.981.942 RON | 1.284.993 RON | 1.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.242.298 RON | 5.301.028 RON | 5.237.740 RON | 38.693 RON | 63.288 RON | 2.407.992 RON | 305.258 RON | 2.102.734 RON | 60.864 RON | 2.347.128 RON | 1.705.518 RON | −4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.991.490 RON | 5.212.948 RON | 5.153.836 RON | 43.019 RON | 59.112 RON | 2.342.433 RON | 147.885 RON | 2.194.548 RON | 103.884 RON | 2.238.549 RON | 1.424.578 RON | −4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA IULIAN NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,99 M RON
Rezultat Net 2025
43,0 K RON
Total Active 2025
2,34 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,66 M RON | 4,26 M RON | 5,53 M RON | 5,24 M RON | 4,99 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,67 M RON | 4,33 M RON | 5,66 M RON | 5,30 M RON | 5,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 2,25 M RON | 4,83 M RON | 5,46 M RON | 5,24 M RON | 5,15 M RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 393,0 K RON | −540,5 K RON | 174,7 K RON | 38,7 K RON | 43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,9 K RON (6.3%)
Active circulante2,19 M RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,42 M RON
Numerar770,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,50 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39,3 K RON | 34,3 K RON | 114,7% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,94 M RON | 80,0% |
| 2022 | 1,29 M RON | 1,14 M RON | 113,4% |
| 2023 | 1,98 M RON | 2,00 M RON | 98,9% |
| 2024 | 2,35 M RON | 2,41 M RON | 97,5% |
| 2025 | 2,24 M RON | 2,34 M RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,66 M RON | 4,26 M RON | 5,53 M RON | 5,24 M RON | 4,99 M RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 393,0 K RON | −540,5 K RON | 174,7 K RON | 38,7 K RON | 43,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Total active | 34,3 K RON | 1,94 M RON | 1,14 M RON | 2,00 M RON | 2,41 M RON | 2,34 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | 388,0 K RON | −152,5 K RON | 22,2 K RON | 60,9 K RON | 103,9 K RON | ▲ 70,7% |
| Datorii totale | 39,3 K RON | 1,56 M RON | 1,29 M RON | 1,98 M RON | 2,35 M RON | 2,24 M RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,25 | 0,77 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | ▲ 9,4% |
| Marjă netă (%) | – | 14,80 | -12,70 | 3,16 | 0,74 | 0,86 | ▲ 16,2% |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 24 | 56 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.