HRL CONCEPT S.R.L.
CUI: 42763296
J2020007870404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42763296
Cod înmatriculare
J2020007870404
EUID
ROONRC.J2020007870404
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GOSPODĂRIEI, 5, 1, 9, 32144, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GOSPODĂRIEI
Număr:
5
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
32144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.412 RON | 8.412 RON | 8.806 RON | −643 RON | −394 RON | 9.027 RON | 4.016 RON | 5.011 RON | −443 RON | 9.677 RON | 2.495 RON | 1.633 RON | 0 RON | 207 RON | 1 |
| 2021 | 22.419 RON | 22.419 RON | 22.045 RON | −299 RON | 374 RON | 13.308 RON | 4.672 RON | 8.636 RON | −742 RON | 14.339 RON | 2.951 RON | 683 RON | 0 RON | 289 RON | 1 |
| 2022 | 81.138 RON | 81.147 RON | 81.626 RON | −1.987 RON | −479 RON | 87.755 RON | 76.647 RON | 11.108 RON | −2.729 RON | 92.794 RON | 7.119 RON | 3.756 RON | 0 RON | 2.310 RON | 1 |
| 2023 | 68.638 RON | 70.824 RON | 87.104 RON | −16.280 RON | −16.280 RON | 117.102 RON | 86.932 RON | 30.170 RON | −19.009 RON | 137.475 RON | 8.528 RON | 19.522 RON | 0 RON | 1.364 RON | 1 |
| 2024 | 22.899 RON | 22.981 RON | 51.545 RON | −28.564 RON | −28.564 RON | 83.022 RON | 67.589 RON | 15.433 RON | −47.573 RON | 130.730 RON | 8.695 RON | 1.810 RON | 0 RON | 135 RON | 1 |
| 2025 | 37.396 RON | 37.420 RON | 56.550 RON | −19.130 RON | −19.130 RON | 69.765 RON | 50.690 RON | 19.075 RON | −66.703 RON | 137.042 RON | 8.462 RON | 1.623 RON | 0 RON | 574 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU RADU
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.703 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.130 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,4 K RON
Rezultat Net 2025
−19,1 K RON
Total Active 2025
69,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 22,4 K RON | 81,1 K RON | 68,6 K RON | 22,9 K RON | 37,4 K RON |
| Venituri totale | 8,4 K RON | 22,4 K RON | 81,1 K RON | 70,8 K RON | 23,0 K RON | 37,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 22,0 K RON | 81,6 K RON | 87,1 K RON | 51,5 K RON | 56,6 K RON |
| Rezultat net | −643 RON | −299 RON | −2,0 K RON | −16,3 K RON | −28,6 K RON | −19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.703 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,7 K RON (72.7%)
Active circulante19,1 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,42 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,04 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,2%
Marjă netă
-51,2%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,7 K RON | 9,0 K RON | 107,2% |
| 2021 | 14,3 K RON | 13,3 K RON | 107,8% |
| 2022 | 92,8 K RON | 87,8 K RON | 105,7% |
| 2023 | 137,5 K RON | 117,1 K RON | 117,4% |
| 2024 | 130,7 K RON | 83,0 K RON | 157,5% |
| 2025 | 137,0 K RON | 69,8 K RON | 196,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 22,4 K RON | 81,1 K RON | 68,6 K RON | 22,9 K RON | 37,4 K RON | ▲ 63,3% |
| Rezultat net | −643 RON | −299 RON | −2,0 K RON | −16,3 K RON | −28,6 K RON | −19,1 K RON | ▲ 33,0% |
| Total active | 9,0 K RON | 13,3 K RON | 87,8 K RON | 117,1 K RON | 83,0 K RON | 69,8 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −443 RON | −742 RON | −2,7 K RON | −19,0 K RON | −47,6 K RON | −66,7 K RON | ▼ 40,2% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 14,3 K RON | 92,8 K RON | 137,5 K RON | 130,7 K RON | 137,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,60 | 0,12 | 0,22 | 0,12 | 0,14 | ▲ 17,9% |
| Marjă netă (%) | -7,64 | -1,33 | -2,45 | -23,72 | -124,74 | -51,16 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 19 | 19 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.