ZYM QUALITY S.R.L.
CUI: 42769116
J2020007944406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42769116
Cod înmatriculare
J2020007944406
EUID
ROONRC.J2020007944406
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUNCA JARIŞTEI, 18-24, CORP A, 5, 32351, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LUNCA JARIŞTEI
Număr:
18-24
Bloc:
CORP A
Apartament:
5
Cod poștal:
32351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31.077 RON | 31.112 RON | 158.958 RON | −128.157 RON | −127.846 RON | 231.654 RON | 142.036 RON | 89.618 RON | −127.957 RON | 359.611 RON | 0 RON | 15.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.540.837 RON | 1.564.800 RON | 1.378.133 RON | 171.359 RON | 186.667 RON | 560.132 RON | 353.124 RON | 207.008 RON | 43.402 RON | 516.730 RON | 9.582 RON | 116.983 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.554.103 RON | 2.638.096 RON | 2.480.859 RON | 135.492 RON | 157.237 RON | 631.491 RON | 348.324 RON | 283.167 RON | 178.894 RON | 452.597 RON | 46.666 RON | 126.322 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.431.711 RON | 2.471.398 RON | 3.023.866 RON | −573.707 RON | −552.468 RON | 761.160 RON | 355.503 RON | 405.657 RON | −394.813 RON | 1.155.973 RON | 46.666 RON | 298.148 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.746.821 RON | 2.861.870 RON | 2.760.185 RON | 15.834 RON | 101.685 RON | 369.960 RON | 69.244 RON | 300.716 RON | −378.979 RON | 748.939 RON | 46.824 RON | 132.260 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
NECULA DANIELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
ZAHARIA IONUŢ-MARIAN
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−378.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,75 M RON
Rezultat Net 2024
15,8 K RON
Total Active 2024
370,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,1 K RON | 1,54 M RON | 2,55 M RON | 2,43 M RON | 2,75 M RON |
| Venituri totale | 31,1 K RON | 1,56 M RON | 2,64 M RON | 2,47 M RON | 2,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 159,0 K RON | 1,38 M RON | 2,48 M RON | 3,02 M RON | 2,76 M RON |
| Rezultat net | −128,2 K RON | 171,4 K RON | 135,5 K RON | −573,7 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−378.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,2 K RON (18.7%)
Active circulante300,7 K RON (81.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,8 K RON
Creanțe132,3 K RON
Numerar121,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,66 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,77 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 359,6 K RON | 231,7 K RON | 155,2% |
| 2021 | 516,7 K RON | 560,1 K RON | 92,3% |
| 2022 | 452,6 K RON | 631,5 K RON | 71,7% |
| 2023 | 1,16 M RON | 761,2 K RON | 151,9% |
| 2024 | 748,9 K RON | 370,0 K RON | 202,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,1 K RON | 1,54 M RON | 2,55 M RON | 2,43 M RON | 2,75 M RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | −128,2 K RON | 171,4 K RON | 135,5 K RON | −573,7 K RON | 15,8 K RON | ▲ 102,8% |
| Total active | 231,7 K RON | 560,1 K RON | 631,5 K RON | 761,2 K RON | 370,0 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | −128,0 K RON | 43,4 K RON | 178,9 K RON | −394,8 K RON | −379,0 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 359,6 K RON | 516,7 K RON | 452,6 K RON | 1,16 M RON | 748,9 K RON | ▼ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,40 | 0,63 | 0,35 | 0,40 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -412,39 | 11,12 | 5,30 | -23,59 | 0,58 | ▲ 102,5% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 63 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.