CASH CONSULT TEAM S.R.L.
CUI: 42782522
J2020008081409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42782522
Cod înmatriculare
J2020008081409
EUID
ROONRC.J2020008081409
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PANSELELOR, 17, 133, 1, 1, 42063, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
17
Bloc:
133
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
42063
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 175.742 RON | 175.742 RON | 98.160 RON | 75.912 RON | 77.582 RON | 85.776 RON | 5.417 RON | 80.359 RON | 76.212 RON | 10.236 RON | 0 RON | 22.571 RON | 0 RON | 672 RON | 2 |
| 2021 | 684.674 RON | 684.674 RON | 267.245 RON | 410.582 RON | 417.429 RON | 491.748 RON | 10.168 RON | 481.580 RON | 410.882 RON | 81.229 RON | 0 RON | 209.015 RON | 0 RON | 363 RON | 4 |
| 2022 | 826.959 RON | 829.298 RON | 422.953 RON | 398.643 RON | 406.345 RON | 912.313 RON | 517.390 RON | 394.923 RON | 398.943 RON | 517.960 RON | 1.550 RON | 224.568 RON | 0 RON | 4.590 RON | 4 |
| 2023 | 353.970 RON | 359.998 RON | 308.306 RON | 44.555 RON | 51.692 RON | 580.130 RON | 504.501 RON | 75.629 RON | 253.498 RON | 328.491 RON | 0 RON | 57.767 RON | 0 RON | 1.859 RON | 4 |
| 2024 | 415.849 RON | 420.567 RON | 255.073 RON | 142.114 RON | 165.494 RON | 638.947 RON | 485.233 RON | 153.714 RON | 245.612 RON | 394.898 RON | 0 RON | 62.270 RON | 0 RON | 1.563 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU IRINA LUIZA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
415,8 K RON
Rezultat Net 2024
142,1 K RON
Total Active 2024
638,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,7 K RON | 684,7 K RON | 827,0 K RON | 354,0 K RON | 415,8 K RON |
| Venituri totale | 175,7 K RON | 684,7 K RON | 829,3 K RON | 360,0 K RON | 420,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 267,2 K RON | 423,0 K RON | 308,3 K RON | 255,1 K RON |
| Rezultat net | 75,9 K RON | 410,6 K RON | 398,6 K RON | 44,6 K RON | 142,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 536,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate485,2 K RON (75.9%)
Active circulante153,7 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,3 K RON
Numerar30,1 K RON
Alte active circulante61,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,68 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,8%
Marjă netă
34,2%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,2 K RON | 85,8 K RON | 11,9% |
| 2021 | 81,2 K RON | 491,7 K RON | 16,5% |
| 2022 | 518,0 K RON | 912,3 K RON | 56,8% |
| 2023 | 328,5 K RON | 580,1 K RON | 56,6% |
| 2024 | 394,9 K RON | 638,9 K RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,7 K RON | 684,7 K RON | 827,0 K RON | 354,0 K RON | 415,8 K RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 75,9 K RON | 410,6 K RON | 398,6 K RON | 44,6 K RON | 142,1 K RON | ▲ 219,0% |
| Total active | 85,8 K RON | 491,7 K RON | 912,3 K RON | 580,1 K RON | 638,9 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 76,2 K RON | 410,9 K RON | 398,9 K RON | 253,5 K RON | 245,6 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 81,2 K RON | 518,0 K RON | 328,5 K RON | 394,9 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 7,85 | 5,93 | 0,76 | 0,23 | 0,39 | ▲ 69,1% |
| Marjă netă (%) | 43,20 | 59,97 | 48,21 | 12,59 | 34,17 | ▲ 171,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (142,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 536,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.