AUTO FILARET S.R.L.
CUI: 42782638
J2020008083401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42782638
Cod înmatriculare
J2020008083401
EUID
ROONRC.J2020008083401
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUNCA MERILOR, 34B, 32147, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LUNCA MERILOR
Număr:
34B
Cod poștal:
32147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 124.858 RON | −124.858 RON | −124.858 RON | 19.895 RON | 0 RON | 19.895 RON | −124.658 RON | 144.553 RON | 15.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.089.208 RON | 1.090.048 RON | 1.026.131 RON | 53.024 RON | 63.917 RON | 442.080 RON | 69.671 RON | 372.409 RON | −71.634 RON | 513.714 RON | 32.242 RON | 339.337 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 975.960 RON | 975.961 RON | 947.667 RON | 18.661 RON | 28.294 RON | 524.607 RON | 66.578 RON | 458.029 RON | −52.823 RON | 577.430 RON | 27.091 RON | 416.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.014.326 RON | 1.014.330 RON | 995.662 RON | 11.044 RON | 18.668 RON | 570.795 RON | 57.135 RON | 513.660 RON | −41.779 RON | 612.574 RON | 128.455 RON | 351.175 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.170.382 RON | 1.170.389 RON | 1.440.476 RON | −297.900 RON | −270.087 RON | 446.861 RON | 47.778 RON | 399.083 RON | −339.679 RON | 786.540 RON | 11.180 RON | 356.191 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.097.232 RON | 1.097.237 RON | 1.218.828 RON | −121.591 RON | −121.591 RON | 650.436 RON | 279.929 RON | 370.507 RON | −461.269 RON | 1.111.705 RON | 21.776 RON | 330.384 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−461.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
−121,6 K RON
Total Active 2025
650,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,09 M RON | 976,0 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,09 M RON | 976,0 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 124,9 K RON | 1,03 M RON | 947,7 K RON | 995,7 K RON | 1,44 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −124,9 K RON | 53,0 K RON | 18,7 K RON | 11,0 K RON | −297,9 K RON | −121,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−461.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate279,9 K RON (43%)
Active circulante370,5 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,8 K RON
Creanțe330,4 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,39 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 144,6 K RON | 19,9 K RON | 726,6% |
| 2021 | 513,7 K RON | 442,1 K RON | 116,2% |
| 2022 | 577,4 K RON | 524,6 K RON | 110,1% |
| 2023 | 612,6 K RON | 570,8 K RON | 107,3% |
| 2024 | 786,5 K RON | 446,9 K RON | 176,0% |
| 2025 | 1,11 M RON | 650,4 K RON | 170,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,09 M RON | 976,0 K RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 1,10 M RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | −124,9 K RON | 53,0 K RON | 18,7 K RON | 11,0 K RON | −297,9 K RON | −121,6 K RON | ▲ 59,2% |
| Total active | 19,9 K RON | 442,1 K RON | 524,6 K RON | 570,8 K RON | 446,9 K RON | 650,4 K RON | ▲ 45,6% |
| Capitaluri proprii | −124,7 K RON | −71,6 K RON | −52,8 K RON | −41,8 K RON | −339,7 K RON | −461,3 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 144,6 K RON | 513,7 K RON | 577,4 K RON | 612,6 K RON | 786,5 K RON | 1,11 M RON | ▲ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,72 | 0,79 | 0,84 | 0,51 | 0,33 | ▼ 34,3% |
| Marjă netă (%) | – | 4,87 | 1,91 | 1,09 | -25,45 | -11,08 | ▲ 56,5% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 37 | 45 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.