BC COGEN MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42783765
J2020008141406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42783765
Cod înmatriculare
J2020008141406
EUID
ROONRC.J2020008141406
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE MORA, 30, 1, 11888, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE MORA
Număr:
30
Apartament:
1
Cod poștal:
11888
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.294.029 RON | 1.294.029 RON | 24.446 RON | 1.232.012 RON | 1.269.583 RON | 1.317.240 RON | 0 RON | 1.317.240 RON | 1.234.012 RON | 83.228 RON | 0 RON | 746.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.544.896 RON | 3.544.896 RON | 83.342 RON | 3.357.334 RON | 3.461.554 RON | 3.970.403 RON | 0 RON | 3.970.403 RON | 3.359.734 RON | 610.669 RON | 0 RON | 3.839.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.551.562 RON | 3.563.487 RON | 378.140 RON | 3.080.580 RON | 3.185.347 RON | 6.130.761 RON | 2.180.280 RON | 3.950.481 RON | 3.082.980 RON | 3.047.781 RON | 0 RON | 3.618.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.565.590 RON | 4.677.144 RON | 2.173.523 RON | 2.020.528 RON | 2.503.621 RON | 11.727.439 RON | 7.562.821 RON | 4.164.618 RON | 2.022.928 RON | 9.704.511 RON | 1.869 RON | 4.023.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.739.903 RON | 3.975.374 RON | 3.687.429 RON | 171.925 RON | 287.945 RON | 43.869.155 RON | 31.873.266 RON | 11.995.889 RON | 2.194.853 RON | 41.674.302 RON | 4.775.673 RON | 7.155.903 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 3.629.988 RON | 4.906.078 RON | 4.711.836 RON | −26.095 RON | 194.242 RON | 48.487.078 RON | 33.062.061 RON | 15.425.017 RON | 2.168.758 RON | 46.587.793 RON | 7.376.898 RON | 6.271.893 RON | 0 RON | 269.473 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR CONSTANTIN
administrator
Comuna Mera, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.095 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,63 M RON
Rezultat Net 2025
−26,1 K RON
Total Active 2025
48,49 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 3,54 M RON | 3,55 M RON | 3,57 M RON | 3,74 M RON | 3,63 M RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 3,54 M RON | 3,56 M RON | 4,68 M RON | 3,98 M RON | 4,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,4 K RON | 83,3 K RON | 378,1 K RON | 2,17 M RON | 3,69 M RON | 4,71 M RON |
| Rezultat net | 1,23 M RON | 3,36 M RON | 3,08 M RON | 2,02 M RON | 171,9 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,06 M RON (68.2%)
Active circulante15,43 M RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,38 M RON
Creanțe6,27 M RON
Numerar1,78 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 742 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 631 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 83,2 K RON | 1,32 M RON | 6,3% |
| 2021 | 610,7 K RON | 3,97 M RON | 15,4% |
| 2022 | 3,05 M RON | 6,13 M RON | 49,7% |
| 2023 | 9,70 M RON | 11,73 M RON | 82,8% |
| 2024 | 41,67 M RON | 43,87 M RON | 95,0% |
| 2025 | 46,59 M RON | 48,49 M RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 3,54 M RON | 3,55 M RON | 3,57 M RON | 3,74 M RON | 3,63 M RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 1,23 M RON | 3,36 M RON | 3,08 M RON | 2,02 M RON | 171,9 K RON | −26,1 K RON | ▼ 115,2% |
| Total active | 1,32 M RON | 3,97 M RON | 6,13 M RON | 11,73 M RON | 43,87 M RON | 48,49 M RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 1,23 M RON | 3,36 M RON | 3,08 M RON | 2,02 M RON | 2,19 M RON | 2,17 M RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 83,2 K RON | 610,7 K RON | 3,05 M RON | 9,70 M RON | 41,67 M RON | 46,59 M RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 15,83 | 6,50 | 1,30 | 0,43 | 0,29 | 0,33 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 95,21 | 94,71 | 86,74 | 56,67 | 4,60 | -0,72 | ▼ 115,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 48 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.