PROTECH ACTIV INTERNATIONAL S.R.L.

CUI: 42790401 J2020008211404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42790401
Cod înmatriculare J2020008211404
EUID ROONRC.J2020008211404
Data înmatriculării 2020-07-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA DOFTANEI, 121-125, 3, 60, 61981, 6, Corp C4, tronson 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: VALEA DOFTANEI
Număr: 121-125
Etaj: 3
Apartament: 60
Cod poștal: 61981
Completare adresă: Corp C4, tronson 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 1.681.012 RON 1.715.434 RON 1.577.711 RON 122.123 RON 137.723 RON 1.411.340 RON 0 RON 1.411.340 RON 122.323 RON 1.289.017 RON 428.930 RON 906.591 RON 0 RON 0 RON 1
2021 5.440.899 RON 5.469.621 RON 4.645.123 RON 748.895 RON 824.498 RON 2.969.604 RON 0 RON 2.969.604 RON 871.218 RON 2.098.386 RON 1.372.342 RON 1.431.856 RON 0 RON 0 RON 1
2022 9.624.740 RON 9.917.903 RON 9.459.287 RON 388.649 RON 458.616 RON 6.483.398 RON 11.812 RON 6.471.586 RON 1.160.143 RON 5.325.850 RON 1.496.519 RON 4.946.523 RON 0 RON 2.595 RON 1
2023 10.831.784 RON 11.486.679 RON 10.430.291 RON 912.719 RON 1.056.388 RON 11.175.352 RON 17.940 RON 11.157.412 RON 2.072.863 RON 9.102.549 RON 2.576.606 RON 8.556.571 RON 0 RON 60 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

YAKTEEN ALAA
administrator
., Liban
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
10,83 M RON
Rezultat Net 2023
912,7 K RON
Total Active 2023
11,18 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 1,68 M RON 5,44 M RON 9,62 M RON 10,83 M RON
Venituri totale 1,72 M RON 5,47 M RON 9,92 M RON 11,49 M RON
Cheltuieli totale 1,58 M RON 4,65 M RON 9,46 M RON 10,43 M RON
Rezultat net 122,1 K RON 748,9 K RON 388,6 K RON 912,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 14,80 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,23 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,9 K RON (0.2%)
Active circulante11,16 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,58 M RON
Creanțe8,56 M RON
Numerar24,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,20
Durata stocaj (zile) 87
Rotație creanțe (ori/an) 1,27
Durata încasare (zile) 288

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,4%
ROA
8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,29 M RON 1,41 M RON 91,3%
2021 2,10 M RON 2,97 M RON 70,7%
2022 5,33 M RON 6,48 M RON 82,2%
2023 9,10 M RON 11,18 M RON 81,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 1,68 M RON 5,44 M RON 9,62 M RON 10,83 M RON ▲ 12,5%
Rezultat net 122,1 K RON 748,9 K RON 388,6 K RON 912,7 K RON ▲ 134,8%
Total active 1,41 M RON 2,97 M RON 6,48 M RON 11,18 M RON ▲ 72,4%
Capitaluri proprii 122,3 K RON 871,2 K RON 1,16 M RON 2,07 M RON ▲ 78,7%
Datorii totale 1,29 M RON 2,10 M RON 5,33 M RON 9,10 M RON ▲ 70,9%
Lichiditate curentă 1,09 1,42 1,22 1,23 ▲ 0,9%
Marjă netă (%) 7,26 13,76 4,04 8,43 ▲ 108,7%
Scor bonitate 55 80 57 75 ▲ 31,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (912,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,80 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.