TIPPEX IMOB TRUST S.R.L.
CUI: 42791253
J2020008237402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42791253
Cod înmatriculare
J2020008237402
EUID
ROONRC.J2020008237402
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SMÂRDAN, 14-16, 4, 3, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SMÂRDAN
Număr:
14-16
Apartament:
4
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 23.368 RON | −23.368 RON | −23.368 RON | 2.520.289 RON | 2.514.794 RON | 5.495 RON | −23.168 RON | 2.543.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 96.034 RON | −96.034 RON | −96.034 RON | 2.953.060 RON | 2.451.454 RON | 501.606 RON | −119.202 RON | 3.072.262 RON | 0 RON | 500.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 127.523 RON | 1.722.523 RON | 1.096.731 RON | 608.566 RON | 625.792 RON | 5.550.094 RON | 1.483.989 RON | 4.066.105 RON | 393.330 RON | 5.156.764 RON | 0 RON | 3.925.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 117.196 RON | −117.196 RON | −117.196 RON | 4.918.660 RON | 1.439.357 RON | 3.479.303 RON | −151.112 RON | 5.069.772 RON | 0 RON | 3.471.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 94.122 RON | −94.122 RON | −94.122 RON | 4.874.033 RON | 1.394.730 RON | 3.479.303 RON | −245.233 RON | 5.119.266 RON | 59.253 RON | 3.412.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂESCU LIVIU
administrator
Sat Sadova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−245.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.122 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−94,1 K RON
Total Active 2024
4,87 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 127,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,72 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 23,4 K RON | 96,0 K RON | 1,10 M RON | 117,2 K RON | 94,1 K RON |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −96,0 K RON | 608,6 K RON | −117,2 K RON | −94,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−245.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,39 M RON (28.6%)
Active circulante3,48 M RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,3 K RON
Creanțe3,41 M RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,54 M RON | 2,52 M RON | 100,9% |
| 2021 | 3,07 M RON | 2,95 M RON | 104,0% |
| 2022 | 5,16 M RON | 5,55 M RON | 92,9% |
| 2023 | 5,07 M RON | 4,92 M RON | 103,1% |
| 2024 | 5,12 M RON | 4,87 M RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 127,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −96,0 K RON | 608,6 K RON | −117,2 K RON | −94,1 K RON | ▲ 19,7% |
| Total active | 2,52 M RON | 2,95 M RON | 5,55 M RON | 4,92 M RON | 4,87 M RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −23,2 K RON | −119,2 K RON | 393,3 K RON | −151,1 K RON | −245,2 K RON | ▼ 62,3% |
| Datorii totale | 2,54 M RON | 3,07 M RON | 5,16 M RON | 5,07 M RON | 5,12 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,16 | 0,79 | 0,69 | 0,68 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 477,22 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 61 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.