ALO DOC APP S.A.
CUI: 42815298
J2020008549408
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42815298
Cod înmatriculare
J2020008549408
EUID
ROONRC.J2020008549408
Data înmatriculării
2020-07-23
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 169A, 3, 1, CLĂDIREA A, UNITATEA A.3.3.
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
169A
Etaj:
3
Completare adresă:
CLĂDIREA A, UNITATEA A.3.3.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 925 RON | 2.407 RON | 1.157.634 RON | −1.155.253 RON | −1.155.227 RON | 2.803.987 RON | 2.370.336 RON | 433.651 RON | 193.228 RON | 2.610.759 RON | 0 RON | 244.646 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 89.418 RON | 95.765 RON | 1.800.733 RON | −1.705.991 RON | −1.704.968 RON | 6.497.090 RON | 4.980.597 RON | 1.516.493 RON | −1.512.762 RON | 8.011.531 RON | 0 RON | 1.462.088 RON | 0 RON | 1.679 RON | 3 |
| 2023 | 242.790 RON | 268.943 RON | 1.818.167 RON | −1.551.914 RON | −1.549.224 RON | 7.808.136 RON | 5.420.995 RON | 2.387.141 RON | −3.064.676 RON | 10.872.812 RON | 0 RON | 2.357.664 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 293.288 RON | 320.606 RON | 1.585.658 RON | −1.265.052 RON | −1.265.052 RON | 8.531.276 RON | 5.380.290 RON | 3.150.986 RON | −4.335.822 RON | 12.867.098 RON | 0 RON | 3.072.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 281.754 RON | 292.981 RON | 2.410.305 RON | −2.117.324 RON | −2.117.324 RON | 14.815.927 RON | 6.813.902 RON | 8.002.025 RON | 106.982 RON | 14.709.713 RON | 0 RON | 4.265.500 RON | 0 RON | 768 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (3)
LIHAŢCHI HENRIETA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
LUNGU DRAGOŞ-FLORIAN
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
PĂUN MIHAI-EMIL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.117.324 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
281,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,12 M RON
Total Active 2025
14,82 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 925 RON | 89,4 K RON | 242,8 K RON | 293,3 K RON | 281,8 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 95,8 K RON | 268,9 K RON | 320,6 K RON | 293,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 1,80 M RON | 1,82 M RON | 1,59 M RON | 2,41 M RON |
| Rezultat net | −1,16 M RON | −1,71 M RON | −1,55 M RON | −1,27 M RON | −2,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,81 M RON (46%)
Active circulante8,00 M RON (54%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,27 M RON
Numerar3,74 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.526 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-751,5%
Marjă netă
-751,5%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,61 M RON | 2,80 M RON | 93,1% |
| 2022 | 8,01 M RON | 6,50 M RON | 123,3% |
| 2023 | 10,87 M RON | 7,81 M RON | 139,3% |
| 2024 | 12,87 M RON | 8,53 M RON | 150,8% |
| 2025 | 14,71 M RON | 14,82 M RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 925 RON | 89,4 K RON | 242,8 K RON | 293,3 K RON | 281,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | −1,16 M RON | −1,71 M RON | −1,55 M RON | −1,27 M RON | −2,12 M RON | ▼ 67,4% |
| Total active | 2,80 M RON | 6,50 M RON | 7,81 M RON | 8,53 M RON | 14,82 M RON | ▲ 73,7% |
| Capitaluri proprii | 193,2 K RON | −1,51 M RON | −3,06 M RON | −4,34 M RON | 107,0 K RON | ▲ 102,5% |
| Datorii totale | 2,61 M RON | 8,01 M RON | 10,87 M RON | 12,87 M RON | 14,71 M RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,54 | ▲ 122,1% |
| Marjă netă (%) | -124.892,22 | -1.907,88 | -639,20 | -431,33 | -751,48 | ▼ 74,2% |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 32 | 32 | 30 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.