TT GENERAL INDUSTRIAL IMPORT EXPORT S.R.L.
CUI: 42829064
J2020008695400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42829064
Cod înmatriculare
J2020008695400
EUID
ROONRC.J2020008695400
Data înmatriculării
2020-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE CĂLINESCU, 20, 19A, A, 3, 14, 11693, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEORGE CĂLINESCU
Număr:
20
Bloc:
19A
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
11693
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.502 RON | −3.502 RON | −3.502 RON | 968 RON | 0 RON | 968 RON | −3.502 RON | 4.470 RON | 0 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.521 RON | 2.521 RON | 16.151 RON | −13.655 RON | −13.630 RON | 615 RON | 0 RON | 615 RON | −16.957 RON | 17.572 RON | 0 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.025 RON | 13.025 RON | 40.520 RON | −27.625 RON | −27.495 RON | 4.013 RON | 0 RON | 4.013 RON | −44.583 RON | 48.596 RON | 0 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 415 RON | 94.703 RON | −94.288 RON | −94.288 RON | 97.909 RON | 78.062 RON | 19.847 RON | −129.310 RON | 227.219 RON | 0 RON | 2.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 72.019 RON | −72.019 RON | −72.019 RON | 59.631 RON | 53.411 RON | 6.220 RON | −201.329 RON | 260.960 RON | 0 RON | 2.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 102 RON | 89.431 RON | −89.329 RON | −89.329 RON | 37.768 RON | 28.760 RON | 9.008 RON | −290.658 RON | 328.426 RON | 0 RON | 3.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAWRA TONI
administrator
KUWEIT, Kuweit
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−290.658 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 869.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−89,3 K RON
Total Active 2025
37,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 13,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,5 K RON | 13,0 K RON | 415 RON | 0 RON | 102 RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 16,2 K RON | 40,5 K RON | 94,7 K RON | 72,0 K RON | 89,4 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −13,7 K RON | −27,6 K RON | −94,3 K RON | −72,0 K RON | −89,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 532 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−290.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,8 K RON (76.1%)
Active circulante9,0 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-236,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,5 K RON | 968 RON | 461,8% |
| 2021 | 17,6 K RON | 615 RON | 2.857,2% |
| 2022 | 48,6 K RON | 4,0 K RON | 1.211,0% |
| 2023 | 227,2 K RON | 97,9 K RON | 232,1% |
| 2024 | 261,0 K RON | 59,6 K RON | 437,6% |
| 2025 | 328,4 K RON | 37,8 K RON | 869,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 13,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −13,7 K RON | −27,6 K RON | −94,3 K RON | −72,0 K RON | −89,3 K RON | ▼ 24,0% |
| Total active | 968 RON | 615 RON | 4,0 K RON | 97,9 K RON | 59,6 K RON | 37,8 K RON | ▼ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −17,0 K RON | −44,6 K RON | −129,3 K RON | −201,3 K RON | −290,7 K RON | ▼ 44,4% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 17,6 K RON | 48,6 K RON | 227,2 K RON | 261,0 K RON | 328,4 K RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | – | -541,65 | -212,09 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 532 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 869.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.