CHILLITAL PRODUCTION S.R.L.
CUI: 42833901
J2020008757409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42833901
Cod înmatriculare
J2020008757409
EUID
ROONRC.J2020008757409
Data înmatriculării
2020-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 1, BIROUL B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
26
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.666 RON | 21.799 RON | 7.427 RON | 13.844 RON | 14.372 RON | 16.434 RON | 0 RON | 16.434 RON | 14.044 RON | 2.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 171.244 RON | 180.923 RON | 24.089 RON | 151.628 RON | 156.834 RON | 206.404 RON | 0 RON | 206.404 RON | 151.868 RON | 54.536 RON | 0 RON | 140.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 451.619 RON | 463.187 RON | 66.895 RON | 382.880 RON | 396.292 RON | 478.520 RON | 0 RON | 478.520 RON | 383.120 RON | 95.400 RON | 0 RON | 378.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 349.336 RON | 491.714 RON | 209.565 RON | 278.713 RON | 282.149 RON | 282.467 RON | 0 RON | 282.467 RON | 278.953 RON | 3.514 RON | 0 RON | 259.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42.919 RON | 46.168 RON | 72.780 RON | −27.057 RON | −26.612 RON | 20.918 RON | 0 RON | 20.918 RON | −4.003 RON | 24.921 RON | 0 RON | 11.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.493 RON | 67.249 RON | 80.239 RON | −13.173 RON | −12.990 RON | 27.413 RON | 0 RON | 27.413 RON | −11.621 RON | 39.314 RON | 0 RON | 20.320 RON | 0 RON | 280 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCOLEA NICOLAE DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.173 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,5 K RON
Rezultat Net 2025
−13,2 K RON
Total Active 2025
27,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,7 K RON | 171,2 K RON | 451,6 K RON | 349,3 K RON | 42,9 K RON | 63,5 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 180,9 K RON | 463,2 K RON | 491,7 K RON | 46,2 K RON | 67,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 24,1 K RON | 66,9 K RON | 209,6 K RON | 72,8 K RON | 80,2 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 151,6 K RON | 382,9 K RON | 278,7 K RON | −27,1 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,3 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-48,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 K RON | 16,4 K RON | 14,5% |
| 2021 | 54,5 K RON | 206,4 K RON | 26,4% |
| 2022 | 95,4 K RON | 478,5 K RON | 19,9% |
| 2023 | 3,5 K RON | 282,5 K RON | 1,2% |
| 2024 | 24,9 K RON | 20,9 K RON | 119,1% |
| 2025 | 39,3 K RON | 27,4 K RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,7 K RON | 171,2 K RON | 451,6 K RON | 349,3 K RON | 42,9 K RON | 63,5 K RON | ▲ 47,9% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 151,6 K RON | 382,9 K RON | 278,7 K RON | −27,1 K RON | −13,2 K RON | ▲ 51,3% |
| Total active | 16,4 K RON | 206,4 K RON | 478,5 K RON | 282,5 K RON | 20,9 K RON | 27,4 K RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 151,9 K RON | 383,1 K RON | 279,0 K RON | −4,0 K RON | −11,6 K RON | ▼ 190,3% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 54,5 K RON | 95,4 K RON | 3,5 K RON | 24,9 K RON | 39,3 K RON | ▲ 57,8% |
| Lichiditate curentă | 6,88 | 3,78 | 5,02 | 80,38 | 0,84 | 0,70 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 63,90 | 88,55 | 84,78 | 79,78 | -63,04 | -20,75 | ▲ 67,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.