ADA CONCEPT DROP S.R.L.
CUI: 42838640
J2020008810409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42838640
Cod înmatriculare
J2020008810409
EUID
ROONRC.J2020008810409
Data înmatriculării
2020-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CRĂIŞORULUI, 4, M135, 1, 45, 51156, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CRĂIŞORULUI
Număr:
4
Bloc:
M135
Scară:
1
Apartament:
45
Cod poștal:
51156
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 299.975 RON | 299.975 RON | 224.278 RON | 68.817 RON | 75.697 RON | 70.472 RON | 105 RON | 70.367 RON | 69.017 RON | 1.455 RON | 858 RON | 8.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 297.418 RON | 297.419 RON | 198.855 RON | 92.207 RON | 98.564 RON | 122.339 RON | 64 RON | 122.275 RON | 122.119 RON | 220 RON | 6.520 RON | 22.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 297.418 RON | 297.418 RON | 219.614 RON | 70.677 RON | 77.804 RON | 66.715 RON | 24 RON | 66.691 RON | 70.917 RON | −4.202 RON | 12.214 RON | 53.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 292.534 RON | 295.621 RON | 210.669 RON | 74.588 RON | 84.952 RON | 91.817 RON | 0 RON | 91.817 RON | 86.513 RON | 5.304 RON | 13.731 RON | 55.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 293.580 RON | 294.500 RON | 418.699 RON | −124.199 RON | −124.199 RON | 48.903 RON | 0 RON | 48.903 RON | −37.687 RON | 86.590 RON | 36.552 RON | 4.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.687 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−124.199 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,6 K RON
Rezultat Net 2024
−124,2 K RON
Total Active 2024
48,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,0 K RON | 297,4 K RON | 297,4 K RON | 292,5 K RON | 293,6 K RON |
| Venituri totale | 300,0 K RON | 297,4 K RON | 297,4 K RON | 295,6 K RON | 294,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,3 K RON | 198,9 K RON | 219,6 K RON | 210,7 K RON | 418,7 K RON |
| Rezultat net | 68,8 K RON | 92,2 K RON | 70,7 K RON | 74,6 K RON | −124,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.687 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,03 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,19 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,3%
Marjă netă
-42,3%
ROA
-254,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 70,5 K RON | 2,1% |
| 2021 | 220 RON | 122,3 K RON | 0,2% |
| 2022 | −4,2 K RON | 66,7 K RON | -6,3% |
| 2023 | 5,3 K RON | 91,8 K RON | 5,8% |
| 2024 | 86,6 K RON | 48,9 K RON | 177,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,0 K RON | 297,4 K RON | 297,4 K RON | 292,5 K RON | 293,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 68,8 K RON | 92,2 K RON | 70,7 K RON | 74,6 K RON | −124,2 K RON | ▼ 266,5% |
| Total active | 70,5 K RON | 122,3 K RON | 66,7 K RON | 91,8 K RON | 48,9 K RON | ▼ 46,7% |
| Capitaluri proprii | 69,0 K RON | 122,1 K RON | 70,9 K RON | 86,5 K RON | −37,7 K RON | ▼ 143,6% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 220 RON | −4,2 K RON | 5,3 K RON | 86,6 K RON | ▲ 1.532,5% |
| Lichiditate curentă | 48,36 | 555,80 | – | 17,31 | 0,56 | ▼ 96,7% |
| Marjă netă (%) | 22,94 | 31,00 | 23,76 | 25,50 | -42,30 | ▼ 265,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.