VALUESTEEL S.R.L.
CUI: 42854254
J2020009016408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42854254
Cod înmatriculare
J2020009016408
EUID
ROONRC.J2020009016408
Data înmatriculării
2020-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AEROPORTULUI, 4-34, 11753, Biroul B1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
AEROPORTULUI
Număr:
4-34
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
Biroul B1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61.418 RON | 61.418 RON | 30.195 RON | 30.257 RON | 31.223 RON | 35.509 RON | 4.250 RON | 31.259 RON | 30.457 RON | 5.052 RON | 0 RON | 17.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 245.742 RON | 245.742 RON | 66.583 RON | 176.997 RON | 179.159 RON | 231.159 RON | 3.188 RON | 227.971 RON | 207.454 RON | 23.705 RON | 807 RON | 3.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 414.234 RON | 414.234 RON | 130.411 RON | 279.888 RON | 283.823 RON | 482.356 RON | 2.340 RON | 480.016 RON | 487.342 RON | −4.986 RON | 2.507 RON | 53.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.108 RON | 290.435 RON | 258.020 RON | 29.946 RON | 32.415 RON | 201.922 RON | 13.190 RON | 188.732 RON | 157.287 RON | 44.635 RON | 77 RON | 124.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 284.050 RON | 284.055 RON | 365.191 RON | −83.933 RON | −81.136 RON | 472.053 RON | 246.104 RON | 225.949 RON | −76.646 RON | 348.918 RON | 0 RON | 210.116 RON | 199.781 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 169.075 RON | 298.369 RON | 335.964 RON | −39.343 RON | −37.595 RON | 178.732 RON | 137.475 RON | 41.257 RON | −115.989 RON | 218.552 RON | 0 RON | 5.528 RON | 76.169 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZELIONCHIN IGOR
administrator
LOC. MINDRESTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−115.989 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.343 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,1 K RON
Rezultat Net 2025
−39,3 K RON
Total Active 2025
178,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 245,7 K RON | 414,2 K RON | 289,1 K RON | 284,1 K RON | 169,1 K RON |
| Venituri totale | 61,4 K RON | 245,7 K RON | 414,2 K RON | 290,4 K RON | 284,1 K RON | 298,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 66,6 K RON | 130,4 K RON | 258,0 K RON | 365,2 K RON | 336,0 K RON |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 177,0 K RON | 279,9 K RON | 29,9 K RON | −83,9 K RON | −39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−115.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,5 K RON (76.9%)
Active circulante41,3 K RON (23.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,59 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-23,3%
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,1 K RON | 35,5 K RON | 14,2% |
| 2021 | 23,7 K RON | 231,2 K RON | 10,3% |
| 2022 | −5,0 K RON | 482,4 K RON | -1,0% |
| 2023 | 44,6 K RON | 201,9 K RON | 22,1% |
| 2024 | 348,9 K RON | 472,1 K RON | 73,9% |
| 2025 | 218,6 K RON | 178,7 K RON | 122,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 245,7 K RON | 414,2 K RON | 289,1 K RON | 284,1 K RON | 169,1 K RON | ▼ 40,5% |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 177,0 K RON | 279,9 K RON | 29,9 K RON | −83,9 K RON | −39,3 K RON | ▲ 53,1% |
| Total active | 35,5 K RON | 231,2 K RON | 482,4 K RON | 201,9 K RON | 472,1 K RON | 178,7 K RON | ▼ 62,1% |
| Capitaluri proprii | 30,5 K RON | 207,5 K RON | 487,3 K RON | 157,3 K RON | −76,6 K RON | −116,0 K RON | ▼ 51,3% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 23,7 K RON | −5,0 K RON | 44,6 K RON | 348,9 K RON | 218,6 K RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 6,19 | 9,62 | – | 4,23 | 0,65 | 0,19 | ▼ 70,8% |
| Marjă netă (%) | 49,26 | 72,03 | 67,57 | 10,36 | -29,55 | -23,27 | ▲ 21,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 80 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.