START NEW CONCEPT BUSINESS S.R.L.
CUI: 42861987
J2020009136401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42861987
Cod înmatriculare
J2020009136401
EUID
ROONRC.J2020009136401
Data înmatriculării
2020-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Pictor Ştefan Dimitrescu, 2D, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Pictor Ştefan Dimitrescu
Număr:
2D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.968 RON | 15.968 RON | 24.505 RON | −9.017 RON | −8.537 RON | 9.318 RON | 2.402 RON | 6.916 RON | −8.817 RON | 18.135 RON | 3.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.810 RON | 30.295 RON | 42.953 RON | −12.888 RON | −12.658 RON | 1.135 RON | 150 RON | 985 RON | −21.705 RON | 22.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.116.130 RON | 1.117.730 RON | 1.117.583 RON | −1.781 RON | 147 RON | 141.463 RON | 134.614 RON | 6.849 RON | −1.888 RON | 143.351 RON | 786 RON | 908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.532.362 RON | 1.713.529 RON | 1.714.341 RON | −812 RON | −812 RON | 132.870 RON | 107.398 RON | 25.472 RON | −2.701 RON | 138.131 RON | 4.095 RON | 13.269 RON | 0 RON | 2.560 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAMATA S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
BASNET MAMATA
reprezentant administrator persoana juridica
SOLUKHUMBU, Nepal
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−812 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,53 M RON
Rezultat Net 2024
−812 RON
Total Active 2024
132,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 29,8 K RON | 0 RON | 1,12 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 30,3 K RON | 0 RON | 1,12 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,5 K RON | 43,0 K RON | 0 RON | 1,12 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −12,9 K RON | 0 RON | −1,8 K RON | −812 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,4 K RON (80.8%)
Active circulante25,5 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 374,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,48 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,1 K RON | 9,3 K RON | 194,6% |
| 2021 | 22,8 K RON | 1,1 K RON | 2.012,3% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 143,4 K RON | 141,5 K RON | 101,3% |
| 2024 | 138,1 K RON | 132,9 K RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 29,8 K RON | 0 RON | 1,12 M RON | 1,53 M RON | ▲ 37,3% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −12,9 K RON | 0 RON | −1,8 K RON | −812 RON | ▲ 54,4% |
| Total active | 9,3 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 141,5 K RON | 132,9 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −8,8 K RON | −21,7 K RON | 0 RON | −1,9 K RON | −2,7 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 18,1 K RON | 22,8 K RON | 0 RON | 143,4 K RON | 138,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,04 | – | 0,05 | 0,18 | ▲ 285,8% |
| Marjă netă (%) | -56,47 | -43,23 | – | -0,16 | -0,05 | ▲ 68,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.