ICD PROGRESS DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 42876228
J2020009330407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42876228
Cod înmatriculare
J2020009330407
EUID
ROONRC.J2020009330407
Data înmatriculării
2020-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 5-9, 2, P7, 1, PARTER, CAMERA 4, BIROUL 15
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
5-9
Scară:
2
Apartament:
P7
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 4, BIROUL 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.058 RON | −7.058 RON | −7.058 RON | 264.235 RON | 250.988 RON | 13.247 RON | −6.858 RON | 277.321 RON | 0 RON | 3.506 RON | 0 RON | 6.228 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 584 RON | 17.738 RON | −17.172 RON | −17.154 RON | 630.636 RON | 515.194 RON | 115.442 RON | −14.230 RON | 651.993 RON | 0 RON | 56.601 RON | 0 RON | 7.127 RON | 0 |
| 2022 | 176.210 RON | 283.669 RON | 173.585 RON | 106.955 RON | 110.084 RON | 5.301.008 RON | 4.775.808 RON | 525.200 RON | 92.725 RON | 5.208.283 RON | 371.070 RON | 121.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 391.563 RON | 1.220.860 RON | 398.023 RON | 814.258 RON | 822.837 RON | 26.224.162 RON | 4.780.665 RON | 21.443.497 RON | 906.982 RON | 25.317.180 RON | 468.633 RON | 20.874.348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 245.648 RON | 1.506.925 RON | 656.854 RON | 819.951 RON | 850.071 RON | 27.286.876 RON | 4.779.856 RON | 22.507.020 RON | 1.726.933 RON | 25.559.943 RON | 721.723 RON | 21.783.566 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 134.595 RON | 1.551.395 RON | 938.783 RON | 527.578 RON | 612.612 RON | 28.346.125 RON | 4.635.225 RON | 23.710.900 RON | 2.254.511 RON | 25.918.929 RON | 840.224 RON | 22.831.307 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ICD REAL ESTATE MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CHITAFES DANIEL
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,6 K RON
Rezultat Net 2025
527,6 K RON
Total Active 2025
28,35 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 176,2 K RON | 391,6 K RON | 245,6 K RON | 134,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 584 RON | 283,7 K RON | 1,22 M RON | 1,51 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 17,7 K RON | 173,6 K RON | 398,0 K RON | 656,9 K RON | 938,8 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −17,2 K RON | 107,0 K RON | 814,3 K RON | 820,0 K RON | 527,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,64 M RON (16.4%)
Active circulante23,71 M RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri840,2 K RON
Creanțe22,83 M RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.279 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 61.915 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
455,2%
Marjă netă
392,0%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 277,3 K RON | 264,2 K RON | 105,0% |
| 2021 | 652,0 K RON | 630,6 K RON | 103,4% |
| 2022 | 5,21 M RON | 5,30 M RON | 98,3% |
| 2023 | 25,32 M RON | 26,22 M RON | 96,5% |
| 2024 | 25,56 M RON | 27,29 M RON | 93,7% |
| 2025 | 25,92 M RON | 28,35 M RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 176,2 K RON | 391,6 K RON | 245,6 K RON | 134,6 K RON | ▼ 45,2% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −17,2 K RON | 107,0 K RON | 814,3 K RON | 820,0 K RON | 527,6 K RON | ▼ 35,7% |
| Total active | 264,2 K RON | 630,6 K RON | 5,30 M RON | 26,22 M RON | 27,29 M RON | 28,35 M RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | −14,2 K RON | 92,7 K RON | 907,0 K RON | 1,73 M RON | 2,25 M RON | ▲ 30,5% |
| Datorii totale | 277,3 K RON | 652,0 K RON | 5,21 M RON | 25,32 M RON | 25,56 M RON | 25,92 M RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,18 | 0,10 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 60,70 | 207,95 | 333,79 | 391,97 | ▲ 17,4% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 48 | 66 | 61 | 53 | ▼ 13,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (527,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.