OPTIM INVEST CONCEPT S.R.L.
CUI: 42896624
J2020009588402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42896624
Cod înmatriculare
J2020009588402
EUID
ROONRC.J2020009588402
Data înmatriculării
2020-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MONTREAL, 10, 11469, 1, INTRAREA F, ETAJ 2, CAMERA 2.26
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MONTREAL
Număr:
10
Cod poștal:
11469
Completare adresă:
INTRAREA F, ETAJ 2, CAMERA 2.26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 2 RON | 15.630 RON | −15.628 RON | −15.628 RON | 40.427 RON | 0 RON | 40.427 RON | 34.372 RON | 6.055 RON | 0 RON | 505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 3 RON | 24.282 RON | −24.279 RON | −24.279 RON | 12.267 RON | 0 RON | 12.267 RON | 10.093 RON | 2.174 RON | 0 RON | 1.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 296 RON | 59.907 RON | −59.620 RON | −59.611 RON | 541.843 RON | 12.075 RON | 529.768 RON | −49.527 RON | 591.370 RON | 488.676 RON | 14.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 442.462 RON | 484.584 RON | −42.122 RON | −42.122 RON | 1.436.098 RON | 25.483 RON | 1.410.615 RON | −91.649 RON | 1.527.747 RON | 1.301.409 RON | 68.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 711.302 RON | 740.232 RON | −28.930 RON | −28.930 RON | 2.372.620 RON | 21.935 RON | 2.350.685 RON | −120.579 RON | 2.493.199 RON | 2.087.419 RON | 167.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU ION DANIEL
administrator
Comuna Slivileşti, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−120.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.930 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−28,9 K RON
Total Active 2024
2,37 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2 RON | 3 RON | 296 RON | 442,5 K RON | 711,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 24,3 K RON | 59,9 K RON | 484,6 K RON | 740,2 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −24,3 K RON | −59,6 K RON | −42,1 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−120.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,9 K RON (0.9%)
Active circulante2,35 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,09 M RON
Creanțe167,7 K RON
Numerar95,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,1 K RON | 40,4 K RON | 15,0% |
| 2021 | 2,2 K RON | 12,3 K RON | 17,7% |
| 2022 | 591,4 K RON | 541,8 K RON | 109,1% |
| 2023 | 1,53 M RON | 1,44 M RON | 106,4% |
| 2024 | 2,49 M RON | 2,37 M RON | 105,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −24,3 K RON | −59,6 K RON | −42,1 K RON | −28,9 K RON | ▲ 31,3% |
| Total active | 40,4 K RON | 12,3 K RON | 541,8 K RON | 1,44 M RON | 2,37 M RON | ▲ 65,2% |
| Capitaluri proprii | 34,4 K RON | 10,1 K RON | −49,5 K RON | −91,6 K RON | −120,6 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 2,2 K RON | 591,4 K RON | 1,53 M RON | 2,49 M RON | ▲ 63,2% |
| Lichiditate curentă | 6,68 | 5,64 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 20 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.