TEW COMPLETE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 42897328 J2020009601408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42897328
Cod înmatriculare J2020009601408
EUID ROONRC.J2020009601408
Data înmatriculării 2020-08-11
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sălaj, 135, 68, 2, 1, 23, 51894, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Sălaj
Număr: 135
Bloc: 68
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 23
Cod poștal: 51894

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 22.580 RON 22.580 RON 12.056 RON 9.886 RON 10.524 RON 9.892 RON 71 RON 9.821 RON 10.086 RON 815 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.009 RON 0
2021 105.591 RON 105.591 RON 28.093 RON 74.710 RON 77.498 RON 88.046 RON 435 RON 87.611 RON 84.796 RON 3.354 RON 0 RON 16.150 RON 0 RON 104 RON 0
2022 306.285 RON 311.078 RON 249.293 RON 55.030 RON 61.785 RON 1.285.074 RON 958.922 RON 326.152 RON 139.626 RON 1.146.365 RON 0 RON 257.502 RON 0 RON 917 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZIMMERMANN THOMAS EDWIN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
306,3 K RON
Rezultat Net 2022
55,0 K RON
Total Active 2022
1,29 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 22,6 K RON 105,6 K RON 306,3 K RON
Venituri totale 22,6 K RON 105,6 K RON 311,1 K RON
Cheltuieli totale 12,1 K RON 28,1 K RON 249,3 K RON
Rezultat net 9,9 K RON 74,7 K RON 55,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 428,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate958,9 K RON (74.6%)
Active circulante326,2 K RON (25.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe257,5 K RON
Numerar68,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,19
Durata încasare (zile) 307

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,2%
Marjă netă
18,0%
ROA
4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 815 RON 9,9 K RON 8,2%
2021 3,4 K RON 88,0 K RON 3,8%
2022 1,15 M RON 1,29 M RON 89,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 22,6 K RON 105,6 K RON 306,3 K RON ▲ 190,1%
Rezultat net 9,9 K RON 74,7 K RON 55,0 K RON ▼ 26,3%
Total active 9,9 K RON 88,0 K RON 1,29 M RON ▲ 1.359,5%
Capitaluri proprii 10,1 K RON 84,8 K RON 139,6 K RON ▲ 64,7%
Datorii totale 815 RON 3,4 K RON 1,15 M RON ▲ 34.079,0%
Lichiditate curentă 12,05 26,12 0,28 ▼ 98,9%
Marjă netă (%) 43,78 70,75 17,97 ▼ 74,6%
Scor bonitate 87 100 55 ▼ 45,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (55,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 428,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.