IDLE CONCEPT S.R.L.
CUI: 41895531
J2020009660403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41895531
Cod înmatriculare
J2020009660403
EUID
ROONRC.J2020009660403
Data înmatriculării
2020-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARMENEASCĂ, 10, 3, 10, 21044, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ARMENEASCĂ
Număr:
10
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
21044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 114.446 RON | 140.584 RON | 144.502 RON | −8.026 RON | −3.918 RON | 102.087 RON | 0 RON | 102.087 RON | −8.026 RON | 110.113 RON | 92.790 RON | 4.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.805 RON | 16.879 RON | 1.886 RON | 14.498 RON | 14.993 RON | 116.299 RON | 0 RON | 116.299 RON | 6.472 RON | 109.827 RON | 92.791 RON | 4.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.000 RON | 21.000 RON | 0 RON | 20.383 RON | 21.000 RON | 137.300 RON | 0 RON | 137.300 RON | 26.855 RON | 110.445 RON | 92.791 RON | 25.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.509 RON | 0 RON | 44.509 RON | −65.936 RON | 110.445 RON | 0 RON | 25.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 71.843 RON | 74.400 RON | 198.488 RON | −124.088 RON | −124.088 RON | 54.740 RON | 0 RON | 54.740 RON | −97.034 RON | 151.774 RON | 0 RON | 61.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINCU IULIA-LORENA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−124.088 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 277.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,8 K RON
Rezultat Net 2024
−124,1 K RON
Total Active 2024
54,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,4 K RON | 16,8 K RON | 21,0 K RON | 0 RON | 71,8 K RON |
| Venituri totale | 140,6 K RON | 16,9 K RON | 21,0 K RON | 0 RON | 74,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,5 K RON | 1,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 198,5 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 14,5 K RON | 20,4 K RON | 0 RON | −124,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-172,7%
Marjă netă
-172,7%
ROA
-226,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 110,1 K RON | 102,1 K RON | 107,9% |
| 2021 | 109,8 K RON | 116,3 K RON | 94,4% |
| 2022 | 110,4 K RON | 137,3 K RON | 80,4% |
| 2023 | 110,4 K RON | 44,5 K RON | 248,1% |
| 2024 | 151,8 K RON | 54,7 K RON | 277,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,4 K RON | 16,8 K RON | 21,0 K RON | 0 RON | 71,8 K RON | – |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 14,5 K RON | 20,4 K RON | 0 RON | −124,1 K RON | – |
| Total active | 102,1 K RON | 116,3 K RON | 137,3 K RON | 44,5 K RON | 54,7 K RON | ▲ 23,0% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 6,5 K RON | 26,9 K RON | −65,9 K RON | −97,0 K RON | ▼ 47,2% |
| Datorii totale | 110,1 K RON | 109,8 K RON | 110,4 K RON | 110,4 K RON | 151,8 K RON | ▲ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,06 | 1,24 | 0,40 | 0,36 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | -7,01 | 86,27 | 97,06 | – | -172,72 | – |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 80 | 15 | 12 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 277.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.