ROSANA OPTICA ȘI PRODUSE MEDICALE S.R.L.
CUI: 42904115
J2020009704402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42904115
Cod înmatriculare
J2020009704402
EUID
ROONRC.J2020009704402
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA OLTULUI, 77-79, 2, 6, IMOBIL "HALA DE FABRICATIE" P+2, SPATIUL S1 SI PARTER, SPATIUL S2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA OLTULUI
Număr:
77-79
Etaj:
2
Completare adresă:
IMOBIL "HALA DE FABRICATIE" P+2, SPATIUL S1 SI PARTER, SPATIUL S2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 123.490 RON | 125.526 RON | 205.655 RON | −81.384 RON | −80.129 RON | 50.921 RON | 2.990 RON | 47.931 RON | −101.746 RON | 152.667 RON | 44.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 192.680 RON | 193.524 RON | 235.417 RON | −43.828 RON | −41.893 RON | 77.297 RON | 1.610 RON | 75.687 RON | −145.574 RON | 222.871 RON | 60.248 RON | 1.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 491.150 RON | 496.136 RON | 383.115 RON | 108.060 RON | 113.021 RON | 135.272 RON | 230 RON | 135.042 RON | −37.514 RON | 172.786 RON | 67.908 RON | 2.454 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.271.019 RON | 1.289.306 RON | 1.247.233 RON | 35.304 RON | 42.073 RON | 203.859 RON | 50.229 RON | 153.630 RON | −2.211 RON | 244.595 RON | 37.504 RON | 84.667 RON | 0 RON | 38.525 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROŞCA DORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
SINIŞTEANU IOANA RUXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.211 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,27 M RON
Rezultat Net 2024
35,3 K RON
Total Active 2024
203,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,5 K RON | 192,7 K RON | 491,2 K RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 125,5 K RON | 193,5 K RON | 496,1 K RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 205,7 K RON | 235,4 K RON | 383,1 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −81,4 K RON | −43,8 K RON | 108,1 K RON | 35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,2 K RON (24.6%)
Active circulante153,6 K RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,5 K RON
Creanțe84,7 K RON
Numerar31,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,89 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,01 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 152,7 K RON | 50,9 K RON | 299,8% |
| 2022 | 222,9 K RON | 77,3 K RON | 288,3% |
| 2023 | 172,8 K RON | 135,3 K RON | 127,7% |
| 2024 | 244,6 K RON | 203,9 K RON | 120,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,5 K RON | 192,7 K RON | 491,2 K RON | 1,27 M RON | ▲ 158,8% |
| Rezultat net | −81,4 K RON | −43,8 K RON | 108,1 K RON | 35,3 K RON | ▼ 67,3% |
| Total active | 50,9 K RON | 77,3 K RON | 135,3 K RON | 203,9 K RON | ▲ 50,7% |
| Capitaluri proprii | −101,7 K RON | −145,6 K RON | −37,5 K RON | −2,2 K RON | ▲ 94,1% |
| Datorii totale | 152,7 K RON | 222,9 K RON | 172,8 K RON | 244,6 K RON | ▲ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,34 | 0,78 | 0,63 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -65,90 | -22,75 | 22,00 | 2,78 | ▼ 87,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.