DIAGEO BALKANS S.R.L.
CUI: 42904190
J2020009705403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42904190
Cod înmatriculare
J2020009705403
EUID
ROONRC.J2020009705403
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, av. Popişteanu, 54A, 2, 12092, 1, EXPO BUSINESS PARK, CLADIREA 2, BIROU 208
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
av. Popişteanu
Număr:
54A
Etaj:
2
Cod poștal:
12092
Completare adresă:
EXPO BUSINESS PARK, CLADIREA 2, BIROU 208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.094.961 RON | 1.094.963 RON | 1.090.617 RON | −38.672 RON | 4.346 RON | 3.836.794 RON | 1.843.030 RON | 1.993.764 RON | 3.561.328 RON | 162.109 RON | 0 RON | 1.126.105 RON | 12.365 RON | 27.314 RON | 5 |
| 2021 | 3.818.195 RON | 3.821.951 RON | 3.844.569 RON | −92.942 RON | −22.618 RON | 3.733.005 RON | 1.454.723 RON | 2.278.282 RON | 3.468.386 RON | 181.274 RON | 0 RON | 814.003 RON | 8.610 RON | 11.459 RON | 6 |
| 2022 | 3.624.290 RON | 3.630.359 RON | 3.673.212 RON | −104.387 RON | −42.853 RON | 3.562.895 RON | 1.077.804 RON | 2.485.091 RON | 3.364.657 RON | 145.523 RON | 0 RON | 1.399.743 RON | 6.655 RON | 12.486 RON | 6 |
| 2023 | 3.846.579 RON | 3.850.609 RON | 3.861.654 RON | −97.901 RON | −11.045 RON | 3.543.567 RON | 692.838 RON | 2.850.729 RON | 3.266.757 RON | 214.479 RON | 0 RON | 1.400.291 RON | 2.628 RON | 28.635 RON | 6 |
| 2024 | 4.042.813 RON | 4.044.224 RON | 4.039.241 RON | −74.567 RON | 4.983 RON | 3.551.283 RON | 312.979 RON | 3.238.304 RON | 3.292.190 RON | 222.462 RON | 0 RON | 1.179.279 RON | 1.556 RON | 30.859 RON | 6 |
| 2025 | 5.116.506 RON | 5.117.876 RON | 4.921.464 RON | 103.245 RON | 196.412 RON | 3.676.856 RON | 25.998 RON | 3.650.858 RON | 3.395.435 RON | 232.030 RON | 0 RON | 1.730.379 RON | 187 RON | 15.581 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERNEST MAFTEI
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,12 M RON
Rezultat Net 2025
103,2 K RON
Total Active 2025
3,68 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 3,82 M RON | 3,62 M RON | 3,85 M RON | 4,04 M RON | 5,12 M RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 3,82 M RON | 3,63 M RON | 3,85 M RON | 4,04 M RON | 5,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 3,84 M RON | 3,67 M RON | 3,86 M RON | 4,04 M RON | 4,92 M RON |
| Rezultat net | −38,7 K RON | −92,9 K RON | −104,4 K RON | −97,9 K RON | −74,6 K RON | 103,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,0 K RON (0.7%)
Active circulante3,65 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,73 M RON
Numerar1,92 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,0%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 162,1 K RON | 3,84 M RON | 4,2% |
| 2021 | 181,3 K RON | 3,73 M RON | 4,9% |
| 2022 | 145,5 K RON | 3,56 M RON | 4,1% |
| 2023 | 214,5 K RON | 3,54 M RON | 6,1% |
| 2024 | 222,5 K RON | 3,55 M RON | 6,3% |
| 2025 | 232,0 K RON | 3,68 M RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 3,82 M RON | 3,62 M RON | 3,85 M RON | 4,04 M RON | 5,12 M RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | −38,7 K RON | −92,9 K RON | −104,4 K RON | −97,9 K RON | −74,6 K RON | 103,2 K RON | ▲ 238,5% |
| Total active | 3,84 M RON | 3,73 M RON | 3,56 M RON | 3,54 M RON | 3,55 M RON | 3,68 M RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 3,56 M RON | 3,47 M RON | 3,36 M RON | 3,27 M RON | 3,29 M RON | 3,40 M RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 162,1 K RON | 181,3 K RON | 145,5 K RON | 214,5 K RON | 222,5 K RON | 232,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 12,30 | 12,57 | 17,08 | 13,29 | 14,56 | 15,73 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | -3,53 | -2,43 | -2,88 | -2,55 | -1,84 | 2,02 | ▲ 209,8% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 64 | 72 | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,69 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.