OK FLORA APLICATION S.R.L.
CUI: 42904506
J2020009709407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42904506
Cod înmatriculare
J2020009709407
EUID
ROONRC.J2020009709407
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CERNĂUŢI, 46, A15, 2, 8, 105, 22185, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CERNĂUŢI
Număr:
46
Bloc:
A15
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
105
Cod poștal:
22185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 298.382 RON | 298.391 RON | 120.734 RON | 174.673 RON | 177.657 RON | 180.544 RON | 0 RON | 180.544 RON | 174.873 RON | 5.671 RON | 0 RON | 156.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.958 RON | 289.958 RON | 134.853 RON | 152.205 RON | 155.105 RON | 152.405 RON | 0 RON | 152.405 RON | 152.405 RON | 0 RON | 0 RON | 50.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.746 RON | −4.746 RON | −4.746 RON | 66.542 RON | 0 RON | 66.542 RON | −4.546 RON | 71.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.203.999 RON | 1.204.040 RON | 1.073.288 RON | 118.953 RON | 130.752 RON | 178.881 RON | 0 RON | 178.881 RON | 114.407 RON | 64.474 RON | 0 RON | 172.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.743.530 RON | 1.743.530 RON | 1.950.858 RON | −207.328 RON | −207.328 RON | 3.230 RON | 0 RON | 3.230 RON | −207.128 RON | 210.358 RON | 0 RON | 2.691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTNARIUC LUDMILA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−207.128 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−207.328 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6512.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
−207,3 K RON
Total Active 2024
3,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,4 K RON | 290,0 K RON | 0 RON | 1,20 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 298,4 K RON | 290,0 K RON | 0 RON | 1,20 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 120,7 K RON | 134,9 K RON | 4,7 K RON | 1,07 M RON | 1,95 M RON |
| Rezultat net | 174,7 K RON | 152,2 K RON | −4,7 K RON | 119,0 K RON | −207,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−207.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar539 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 647,91 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-6.418,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,7 K RON | 180,5 K RON | 3,1% |
| 2021 | 0 RON | 152,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 71,1 K RON | 66,5 K RON | 106,8% |
| 2023 | 64,5 K RON | 178,9 K RON | 36,0% |
| 2024 | 210,4 K RON | 3,2 K RON | 6.512,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,4 K RON | 290,0 K RON | 0 RON | 1,20 M RON | 1,74 M RON | ▲ 44,8% |
| Rezultat net | 174,7 K RON | 152,2 K RON | −4,7 K RON | 119,0 K RON | −207,3 K RON | ▼ 274,3% |
| Total active | 180,5 K RON | 152,4 K RON | 66,5 K RON | 178,9 K RON | 3,2 K RON | ▼ 98,2% |
| Capitaluri proprii | 174,9 K RON | 152,4 K RON | −4,5 K RON | 114,4 K RON | −207,1 K RON | ▼ 281,0% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 0 RON | 71,1 K RON | 64,5 K RON | 210,4 K RON | ▲ 226,3% |
| Lichiditate curentă | 31,84 | – | 0,94 | 2,77 | 0,02 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | 58,54 | 52,49 | – | 9,88 | -11,89 | ▼ 220,3% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 20 | 90 | 19 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6512.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.