AQUA DREAM S.R.L.
CUI: 42909287
J2020009753406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42909287
Cod înmatriculare
J2020009753406
EUID
ROONRC.J2020009753406
Data înmatriculării
2020-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BIHOR, 7-9, 14012, 1, CORP C1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BIHOR
Număr:
7-9
Cod poștal:
14012
Completare adresă:
CORP C1, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.742 RON | 41.742 RON | 1.593 RON | 39.732 RON | 40.149 RON | 41.950 RON | 0 RON | 41.950 RON | 40.732 RON | 1.218 RON | 0 RON | 9.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 211.279 RON | 211.337 RON | 31.870 RON | 177.564 RON | 179.467 RON | 188.204 RON | 0 RON | 188.204 RON | 178.754 RON | 9.450 RON | 0 RON | 133.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 265.900 RON | 265.963 RON | 56.593 RON | 206.843 RON | 209.370 RON | 225.283 RON | 0 RON | 225.283 RON | 208.033 RON | 17.250 RON | 0 RON | 173.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 251.284 RON | 251.284 RON | 87.933 RON | 160.928 RON | 163.351 RON | 192.511 RON | 0 RON | 192.511 RON | 161.928 RON | 30.583 RON | 0 RON | 145.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 211.814 RON | 211.814 RON | 99.430 RON | 94.763 RON | 112.384 RON | 147.904 RON | 0 RON | 147.904 RON | 95.763 RON | 52.141 RON | 0 RON | 35.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 150.353 RON | 179.457 RON | 60.333 RON | 101.268 RON | 119.124 RON | 221.494 RON | 0 RON | 221.494 RON | 10.501 RON | 210.993 RON | 0 RON | 55.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢULESCU FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,4 K RON
Rezultat Net 2025
101,3 K RON
Total Active 2025
221,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 211,3 K RON | 265,9 K RON | 251,3 K RON | 211,8 K RON | 150,4 K RON |
| Venituri totale | 41,7 K RON | 211,3 K RON | 266,0 K RON | 251,3 K RON | 211,8 K RON | 179,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 31,9 K RON | 56,6 K RON | 87,9 K RON | 99,4 K RON | 60,3 K RON |
| Rezultat net | 39,7 K RON | 177,6 K RON | 206,8 K RON | 160,9 K RON | 94,8 K RON | 101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante221,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,6 K RON
Numerar165,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,2%
Marjă netă
67,4%
ROA
45,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 42,0 K RON | 2,9% |
| 2021 | 9,5 K RON | 188,2 K RON | 5,0% |
| 2022 | 17,3 K RON | 225,3 K RON | 7,7% |
| 2023 | 30,6 K RON | 192,5 K RON | 15,9% |
| 2024 | 52,1 K RON | 147,9 K RON | 35,3% |
| 2025 | 211,0 K RON | 221,5 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 211,3 K RON | 265,9 K RON | 251,3 K RON | 211,8 K RON | 150,4 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 39,7 K RON | 177,6 K RON | 206,8 K RON | 160,9 K RON | 94,8 K RON | 101,3 K RON | ▲ 6,9% |
| Total active | 42,0 K RON | 188,2 K RON | 225,3 K RON | 192,5 K RON | 147,9 K RON | 221,5 K RON | ▲ 49,8% |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | 178,8 K RON | 208,0 K RON | 161,9 K RON | 95,8 K RON | 10,5 K RON | ▼ 89,0% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 9,5 K RON | 17,3 K RON | 30,6 K RON | 52,1 K RON | 211,0 K RON | ▲ 304,7% |
| Lichiditate curentă | 34,44 | 19,92 | 13,06 | 6,29 | 2,84 | 1,05 | ▼ 63,0% |
| Marjă netă (%) | 95,18 | 84,04 | 77,79 | 64,04 | 44,74 | 67,35 | ▲ 50,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.