MAG AGROPROD S.R.L.
CUI: 42920773
J2020009881408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42920773
Cod înmatriculare
J2020009881408
EUID
ROONRC.J2020009881408
Data înmatriculării
2020-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 40-44, 6A, 5, 8, 182, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
40-44
Bloc:
6A
Scară:
5
Etaj:
8
Apartament:
182
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.000 RON | 1.000 RON | 2.930 RON | −1.960 RON | −1.930 RON | 2.270 RON | 0 RON | 2.270 RON | −1.760 RON | 4.030 RON | 1.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.753 RON | 33.753 RON | 40.056 RON | −6.784 RON | −6.303 RON | 5.660 RON | 0 RON | 5.660 RON | −8.544 RON | 14.204 RON | 5.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.646 RON | 58.646 RON | 59.082 RON | −1.607 RON | −436 RON | 37.130 RON | 0 RON | 37.130 RON | −10.151 RON | 47.281 RON | 35.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 122.199 RON | 122.199 RON | 153.913 RON | −32.526 RON | −31.714 RON | 60.796 RON | 0 RON | 60.796 RON | −42.677 RON | 103.473 RON | 59.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 132.147 RON | 132.147 RON | 155.212 RON | −24.359 RON | −23.065 RON | 71.483 RON | 0 RON | 71.483 RON | −67.037 RON | 138.520 RON | 61.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.132 RON | 113.132 RON | 136.676 RON | −24.689 RON | −23.544 RON | 106.247 RON | 0 RON | 106.247 RON | −91.725 RON | 197.972 RON | 103.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE GEORGIANA - MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.689 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,1 K RON
Rezultat Net 2025
−24,7 K RON
Total Active 2025
106,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 33,8 K RON | 58,6 K RON | 122,2 K RON | 132,1 K RON | 113,1 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 33,8 K RON | 58,6 K RON | 122,2 K RON | 132,1 K RON | 113,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 40,1 K RON | 59,1 K RON | 153,9 K RON | 155,2 K RON | 136,7 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −6,8 K RON | −1,6 K RON | −32,5 K RON | −24,4 K RON | −24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,7 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 335 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,0 K RON | 2,3 K RON | 177,5% |
| 2021 | 14,2 K RON | 5,7 K RON | 251,0% |
| 2022 | 47,3 K RON | 37,1 K RON | 127,3% |
| 2023 | 103,5 K RON | 60,8 K RON | 170,2% |
| 2024 | 138,5 K RON | 71,5 K RON | 193,8% |
| 2025 | 198,0 K RON | 106,2 K RON | 186,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 33,8 K RON | 58,6 K RON | 122,2 K RON | 132,1 K RON | 113,1 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −6,8 K RON | −1,6 K RON | −32,5 K RON | −24,4 K RON | −24,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Total active | 2,3 K RON | 5,7 K RON | 37,1 K RON | 60,8 K RON | 71,5 K RON | 106,2 K RON | ▲ 48,6% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −8,5 K RON | −10,2 K RON | −42,7 K RON | −67,0 K RON | −91,7 K RON | ▼ 36,8% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 14,2 K RON | 47,3 K RON | 103,5 K RON | 138,5 K RON | 198,0 K RON | ▲ 42,9% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,40 | 0,79 | 0,59 | 0,52 | 0,54 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -196,00 | -20,10 | -2,74 | -26,62 | -18,43 | -21,82 | ▼ 18,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 37 | 24 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.