WHITESPIRITPRO S.R.L.
CUI: 42939075
J2020010183405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42939075
Cod înmatriculare
J2020010183405
EUID
ROONRC.J2020010183405
Data înmatriculării
2020-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ZBOINA NEAGRĂ, 3, 102, 2, 3, 70, 60452, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ZBOINA NEAGRĂ
Număr:
3
Bloc:
102
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
70
Cod poștal:
60452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.041 RON | 3.041 RON | 10.468 RON | −7.518 RON | −7.427 RON | 2.230 RON | 0 RON | 2.230 RON | −7.318 RON | 9.548 RON | 812 RON | 976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.539 RON | 53.539 RON | 19.911 RON | 32.053 RON | 33.628 RON | 43.712 RON | 0 RON | 43.712 RON | 24.735 RON | 18.977 RON | 7.695 RON | 1.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 156.675 RON | 156.675 RON | 71.417 RON | 80.557 RON | 85.258 RON | 107.877 RON | 3.475 RON | 104.402 RON | 102.152 RON | 5.725 RON | 7.373 RON | 312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 230.971 RON | 231.573 RON | 180.332 RON | 42.917 RON | 51.241 RON | 117.746 RON | 8.950 RON | 108.796 RON | 115.069 RON | 2.677 RON | 1.252 RON | 312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 199.870 RON | 199.870 RON | 317.014 RON | −117.144 RON | −117.144 RON | 72.094 RON | 10.991 RON | 61.103 RON | −41.675 RON | 113.769 RON | 1.750 RON | 9.588 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIGANILĂ ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−117.144 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
199,9 K RON
Rezultat Net 2024
−117,1 K RON
Total Active 2024
72,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 53,5 K RON | 156,7 K RON | 231,0 K RON | 199,9 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 53,5 K RON | 156,7 K RON | 231,6 K RON | 199,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 19,9 K RON | 71,4 K RON | 180,3 K RON | 317,0 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 32,1 K RON | 80,6 K RON | 42,9 K RON | −117,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (15.2%)
Active circulante61,1 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 114,21 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,85 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,6%
Marjă netă
-58,6%
ROA
-162,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,5 K RON | 2,2 K RON | 428,2% |
| 2021 | 19,0 K RON | 43,7 K RON | 43,4% |
| 2022 | 5,7 K RON | 107,9 K RON | 5,3% |
| 2023 | 2,7 K RON | 117,7 K RON | 2,3% |
| 2024 | 113,8 K RON | 72,1 K RON | 157,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 53,5 K RON | 156,7 K RON | 231,0 K RON | 199,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 32,1 K RON | 80,6 K RON | 42,9 K RON | −117,1 K RON | ▼ 373,0% |
| Total active | 2,2 K RON | 43,7 K RON | 107,9 K RON | 117,7 K RON | 72,1 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | 24,7 K RON | 102,2 K RON | 115,1 K RON | −41,7 K RON | ▼ 136,2% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 19,0 K RON | 5,7 K RON | 2,7 K RON | 113,8 K RON | ▲ 4.149,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 2,30 | 18,24 | 40,64 | 0,54 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | -247,22 | 59,87 | 51,42 | 18,58 | -58,61 | ▼ 415,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.