VALGRIDA S.R.L.

CUI: 42942526 J2020010250400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42942526

Cod înmatriculare J2020010250400

EUID ROONRC.J2020010250400

Data înmatriculării 2020-08-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, REGINA ELISABETA, 23, A, 1, 12, 50012, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: REGINA ELISABETA

Număr: 23

Scară: A

Etaj: 1

Apartament: 12

Cod poștal: 50012

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	3.459.357 RON	3.453.220 RON	3.136.708 RON	281.918 RON	316.512 RON	1.489.563 RON	50.762 RON	1.438.801 RON	282.118 RON	1.207.445 RON	223.699 RON	1.111.802 RON	0 RON	0 RON	0
2021	24.967.387 RON	25.625.025 RON	24.287.045 RON	1.123.903 RON	1.337.980 RON	1.819.603 RON	157.592 RON	1.662.011 RON	1.142.861 RON	676.742 RON	237.909 RON	1.340.957 RON	0 RON	0 RON	6
2022	25.513.969 RON	25.193.881 RON	24.024.143 RON	1.012.580 RON	1.169.738 RON	2.062.901 RON	129.979 RON	1.932.922 RON	1.012.820 RON	1.050.081 RON	327.579 RON	1.487.144 RON	0 RON	0 RON	8
2023	29.426.090 RON	29.337.047 RON	27.765.262 RON	1.307.747 RON	1.571.785 RON	2.063.683 RON	220.123 RON	1.843.560 RON	1.668.393 RON	485.429 RON	450.874 RON	1.342.735 RON	30.000 RON	120.139 RON	9
2024	30.782.805 RON	30.655.486 RON	29.034.227 RON	1.391.378 RON	1.621.259 RON	2.849.160 RON	172.402 RON	2.676.758 RON	1.391.618 RON	1.577.909 RON	597.523 RON	1.626.947 RON	0 RON	120.367 RON	8
2025	30.933.248 RON	30.896.030 RON	30.072.914 RON	667.932 RON	823.116 RON	3.116.112 RON	128.577 RON	2.987.535 RON	668.372 RON	2.507.538 RON	753.089 RON	2.149.859 RON	0 RON	59.798 RON	9

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRE VALENTINA

administrator

Comuna Bucşani, Giurgiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

30,93 M RON

Rezultat Net 2025

667,9 K RON

Total Active 2025

3,12 M RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,46 M RON	24,97 M RON	25,51 M RON	29,43 M RON	30,78 M RON	30,93 M RON
Venituri totale	3,45 M RON	25,63 M RON	25,19 M RON	29,34 M RON	30,66 M RON	30,90 M RON
Cheltuieli totale	3,14 M RON	24,29 M RON	24,02 M RON	27,77 M RON	29,03 M RON	30,07 M RON
Rezultat net	281,9 K RON	1,12 M RON	1,01 M RON	1,31 M RON	1,39 M RON	667,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,19	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,89	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,24	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate128,6 K RON (4.1%)

Active circulante2,99 M RON (95.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri753,1 K RON

Creanțe2,15 M RON

Numerar84,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	41,08
Durata stocaj (zile)	9
Rotație creanțe (ori/an)	14,39
Durata încasare (zile)	25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,7%

Marjă netă

2,2%

ROA

21,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	1,21 M RON	1,49 M RON	81,1%
2021	676,7 K RON	1,82 M RON	37,2%
2022	1,05 M RON	2,06 M RON	50,9%
2023	485,4 K RON	2,06 M RON	23,5%
2024	1,58 M RON	2,85 M RON	55,4%
2025	2,51 M RON	3,12 M RON	80,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,46 M RON	24,97 M RON	25,51 M RON	29,43 M RON	30,78 M RON	30,93 M RON	▲ 0,5%
Rezultat net	281,9 K RON	1,12 M RON	1,01 M RON	1,31 M RON	1,39 M RON	667,9 K RON	▼ 52,0%
Total active	1,49 M RON	1,82 M RON	2,06 M RON	2,06 M RON	2,85 M RON	3,12 M RON	▲ 9,4%
Capitaluri proprii	282,1 K RON	1,14 M RON	1,01 M RON	1,67 M RON	1,39 M RON	668,4 K RON	▼ 52,0%
Datorii totale	1,21 M RON	676,7 K RON	1,05 M RON	485,4 K RON	1,58 M RON	2,51 M RON	▲ 58,9%
Lichiditate curentă	1,19	2,46	1,84	3,80	1,70	1,19	▼ 29,8%
Marjă netă (%)	8,15	4,50	3,97	4,44	4,52	2,16	▼ 52,2%
Scor bonitate	62	90	60	90	75	50	▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (667,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,05 M RON.

Riscuri identificate

•Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.