AES TOOLS S.R.L.
CUI: 42944608
J2020010267408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42944608
Cod înmatriculare
J2020010267408
EUID
ROONRC.J2020010267408
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 8, 41914, 4, SPATIUL OBIECTIV (OB) 8b (FILTRU PRESA)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
8
Cod poștal:
41914
Completare adresă:
SPATIUL OBIECTIV (OB) 8b (FILTRU PRESA)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.250 RON | 14.250 RON | 11.648 RON | 2.077 RON | 2.602 RON | 9.709 RON | 206 RON | 9.503 RON | 2.277 RON | 7.646 RON | 0 RON | 9.000 RON | 0 RON | 214 RON | 1 |
| 2021 | 40.393 RON | 70.121 RON | 65.788 RON | 3.715 RON | 4.333 RON | 9.515 RON | 0 RON | 9.515 RON | 5.992 RON | 3.954 RON | 0 RON | 9.000 RON | 0 RON | 431 RON | 0 |
| 2022 | 125.657 RON | 125.657 RON | 81.240 RON | 42.960 RON | 44.417 RON | 170.837 RON | 62.938 RON | 107.899 RON | 40.404 RON | 130.887 RON | 68.320 RON | 22.321 RON | 0 RON | 454 RON | 1 |
| 2023 | 753.882 RON | 754.842 RON | 702.263 RON | 46.163 RON | 52.579 RON | 196.617 RON | 39.324 RON | 157.293 RON | 86.567 RON | 114.758 RON | 73.889 RON | 48.033 RON | 0 RON | 4.708 RON | 1 |
| 2024 | 642.644 RON | 644.471 RON | 679.812 RON | −35.341 RON | −35.341 RON | 346.626 RON | 227.441 RON | 119.185 RON | 51.226 RON | 299.920 RON | 45.660 RON | 23.463 RON | 0 RON | 4.520 RON | 1 |
| 2025 | 287.916 RON | 373.914 RON | 594.720 RON | −220.806 RON | −220.806 RON | 170.700 RON | 14.817 RON | 155.883 RON | −169.580 RON | 342.968 RON | 34.402 RON | 121.047 RON | 0 RON | 2.688 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUȚ MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−169.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−220.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
287,9 K RON
Rezultat Net 2025
−220,8 K RON
Total Active 2025
170,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 40,4 K RON | 125,7 K RON | 753,9 K RON | 642,6 K RON | 287,9 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 70,1 K RON | 125,7 K RON | 754,8 K RON | 644,5 K RON | 373,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 65,8 K RON | 81,2 K RON | 702,3 K RON | 679,8 K RON | 594,7 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 3,7 K RON | 43,0 K RON | 46,2 K RON | −35,3 K RON | −220,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 691,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−169.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,8 K RON (8.7%)
Active circulante155,9 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,4 K RON
Creanțe121,0 K RON
Numerar434 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,37 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,7%
Marjă netă
-76,7%
ROA
-129,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,6 K RON | 9,7 K RON | 78,8% |
| 2021 | 4,0 K RON | 9,5 K RON | 41,6% |
| 2022 | 130,9 K RON | 170,8 K RON | 76,6% |
| 2023 | 114,8 K RON | 196,6 K RON | 58,4% |
| 2024 | 299,9 K RON | 346,6 K RON | 86,5% |
| 2025 | 343,0 K RON | 170,7 K RON | 200,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 40,4 K RON | 125,7 K RON | 753,9 K RON | 642,6 K RON | 287,9 K RON | ▼ 55,2% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 3,7 K RON | 43,0 K RON | 46,2 K RON | −35,3 K RON | −220,8 K RON | ▼ 524,8% |
| Total active | 9,7 K RON | 9,5 K RON | 170,8 K RON | 196,6 K RON | 346,6 K RON | 170,7 K RON | ▼ 50,8% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 6,0 K RON | 40,4 K RON | 86,6 K RON | 51,2 K RON | −169,6 K RON | ▼ 431,0% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 4,0 K RON | 130,9 K RON | 114,8 K RON | 299,9 K RON | 343,0 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 2,41 | 0,82 | 1,37 | 0,40 | 0,45 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 14,58 | 9,20 | 34,19 | 6,12 | -5,50 | -76,69 | ▼ 1.294,4% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 68 | 80 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 691,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.