CALISTO SOFTWARE S.R.L.
CUI: 42954377
J2020010371404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42954377
Cod înmatriculare
J2020010371404
EUID
ROONRC.J2020010371404
Data înmatriculării
2020-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PAŞCANI, 15, TD32, 9, 55, 62083, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PAŞCANI
Număr:
15
Bloc:
TD32
Etaj:
9
Apartament:
55
Cod poștal:
62083
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.293 RON | 11.293 RON | 6.945 RON | 4.012 RON | 4.348 RON | 5.974 RON | 0 RON | 5.974 RON | 4.212 RON | 2.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 731 RON | 0 |
| 2021 | 39.872 RON | 39.872 RON | 43.181 RON | −4.505 RON | −3.309 RON | 13.679 RON | 0 RON | 13.679 RON | −293 RON | 13.972 RON | 369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.145 RON | 33.154 RON | 24.477 RON | 7.702 RON | 8.677 RON | 17.664 RON | 5.545 RON | 12.119 RON | 3.397 RON | 14.986 RON | 369 RON | 5.787 RON | 0 RON | 719 RON | 1 |
| 2023 | 24.949 RON | 24.949 RON | 16.214 RON | 7.365 RON | 8.735 RON | 16.978 RON | 3.697 RON | 13.281 RON | 7.605 RON | 9.373 RON | 369 RON | 10.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.577 RON | −7.577 RON | −7.577 RON | 13.742 RON | 1.848 RON | 11.894 RON | 28 RON | 13.714 RON | 0 RON | 10.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13 RON | 13 RON | 7.838 RON | −7.825 RON | −7.825 RON | 11.167 RON | 0 RON | 11.167 RON | −7.797 RON | 18.964 RON | 0 RON | 10.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BROASCĂ ALIN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.797 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13 RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
11,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 39,9 K RON | 33,1 K RON | 24,9 K RON | 0 RON | 13 RON |
| Venituri totale | 11,3 K RON | 39,9 K RON | 33,2 K RON | 24,9 K RON | 0 RON | 13 RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 43,2 K RON | 24,5 K RON | 16,2 K RON | 7,6 K RON | 7,8 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −4,5 K RON | 7,7 K RON | 7,4 K RON | −7,6 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −209 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,4 K RON
Numerar803 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 290.989 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60.192,3%
Marjă netă
-60.192,3%
ROA
-70,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 6,0 K RON | 41,7% |
| 2021 | 14,0 K RON | 13,7 K RON | 102,1% |
| 2022 | 15,0 K RON | 17,7 K RON | 84,8% |
| 2023 | 9,4 K RON | 17,0 K RON | 55,2% |
| 2024 | 13,7 K RON | 13,7 K RON | 99,8% |
| 2025 | 19,0 K RON | 11,2 K RON | 169,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 39,9 K RON | 33,1 K RON | 24,9 K RON | 0 RON | 13 RON | – |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −4,5 K RON | 7,7 K RON | 7,4 K RON | −7,6 K RON | −7,8 K RON | ▼ 3,3% |
| Total active | 6,0 K RON | 13,7 K RON | 17,7 K RON | 17,0 K RON | 13,7 K RON | 11,2 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | −293 RON | 3,4 K RON | 7,6 K RON | 28 RON | −7,8 K RON | ▼ 27.946,4% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 14,0 K RON | 15,0 K RON | 9,4 K RON | 13,7 K RON | 19,0 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 2,40 | 0,98 | 0,81 | 1,42 | 0,87 | 0,59 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 35,53 | -11,30 | 23,24 | 29,52 | – | -60.192,31 | – |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 60 | 72 | 26 | 17 | ▼ 34,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.