HOTEL ELISABETH MARIUS S.R.L.

CUI: 42957357 J2020010413401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42957357
Cod înmatriculare J2020010413401
EUID ROONRC.J2020010413401
Data înmatriculării 2020-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR VASILE BĂCILĂ, 58, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MAIOR VASILE BĂCILĂ
Număr: 58

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 210.202 RON 209.602 RON 119.908 RON 83.532 RON 89.694 RON 100.242 RON 0 RON 100.242 RON 83.732 RON 16.510 RON 18.517 RON 48.238 RON 0 RON 0 RON 1
2022 229.951 RON 231.302 RON 188.342 RON 36.021 RON 42.960 RON 114.272 RON 0 RON 114.272 RON 119.753 RON −5.481 RON 25.391 RON −307.833 RON 0 RON 0 RON 1
2023 266.007 RON 266.007 RON 401.019 RON −135.012 RON −135.012 RON 540.188 RON 0 RON 540.188 RON −15.259 RON 555.447 RON 216.167 RON 107.637 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 3.104 RON −3.104 RON −3.104 RON 540.071 RON 0 RON 540.071 RON −18.363 RON 558.434 RON 216.167 RON 107.637 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMION MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−18.363 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.104 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
540,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 210,2 K RON 230,0 K RON 266,0 K RON 0 RON
Venituri totale 209,6 K RON 231,3 K RON 266,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 119,9 K RON 188,3 K RON 401,0 K RON 3,1 K RON
Rezultat net 83,5 K RON 36,0 K RON −135,0 K RON −3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante540,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri216,2 K RON
Creanțe107,6 K RON
Numerar216,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 16,5 K RON 100,2 K RON 16,5%
2022 −5,5 K RON 114,3 K RON -4,8%
2023 555,4 K RON 540,2 K RON 102,8%
2024 558,4 K RON 540,1 K RON 103,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 210,2 K RON 230,0 K RON 266,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 83,5 K RON 36,0 K RON −135,0 K RON −3,1 K RON ▲ 97,7%
Total active 100,2 K RON 114,3 K RON 540,2 K RON 540,1 K RON ▼ 0,0%
Capitaluri proprii 83,7 K RON 119,8 K RON −15,3 K RON −18,4 K RON ▼ 20,3%
Datorii totale 16,5 K RON −5,5 K RON 555,4 K RON 558,4 K RON ▲ 0,5%
Lichiditate curentă 6,07 – 0,97 0,97 ▼ 0,6%
Marjă netă (%) 39,74 15,66 -50,76 – –
Scor bonitate 87 67 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.