T.D.C. RIDE S.R.L.
CUI: 42958689
J2020010441402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42958689
Cod înmatriculare
J2020010441402
EUID
ROONRC.J2020010441402
Data înmatriculării
2020-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUMBRAVA NOUĂ, 14, M84, 1, 2, 51152, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DUMBRAVA NOUĂ
Număr:
14
Bloc:
M84
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
51152
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.193 RON | 6.193 RON | 9.663 RON | −3.470 RON | −3.470 RON | 1.662 RON | 615 RON | 1.047 RON | −3.270 RON | 5.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 189 RON | 0 |
| 2021 | 97.431 RON | 102.811 RON | 57.552 RON | 42.911 RON | 45.259 RON | 43.872 RON | 3.207 RON | 40.665 RON | 39.641 RON | 4.231 RON | 0 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 325.590 RON | 325.590 RON | 223.508 RON | 97.828 RON | 102.082 RON | 109.575 RON | 6.835 RON | 102.740 RON | 98.028 RON | 11.547 RON | 0 RON | 385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 220.427 RON | 222.759 RON | 165.605 RON | 55.029 RON | 57.154 RON | 87.855 RON | 4.665 RON | 83.190 RON | 87.837 RON | 18 RON | 0 RON | 1.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 3.975 RON | 2.520 RON | 1.257 RON | 1.455 RON | 89.251 RON | 3.953 RON | 85.298 RON | 89.094 RON | 157 RON | 0 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 38.338 RON | 38.338 RON | 63.719 RON | −25.381 RON | −25.381 RON | 72.196 RON | 60.014 RON | 12.182 RON | −25.181 RON | 97.377 RON | 489 RON | 8.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCHEȘEL GEORGE - CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,3 K RON
Rezultat Net 2025
−25,4 K RON
Total Active 2025
72,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 97,4 K RON | 325,6 K RON | 220,4 K RON | 0 RON | 38,3 K RON |
| Venituri totale | 6,2 K RON | 102,8 K RON | 325,6 K RON | 222,8 K RON | 4,0 K RON | 38,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 57,6 K RON | 223,5 K RON | 165,6 K RON | 2,5 K RON | 63,7 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 42,9 K RON | 97,8 K RON | 55,0 K RON | 1,3 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,0 K RON (83.1%)
Active circulante12,2 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri489 RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,40 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,54 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,2%
Marjă netă
-66,2%
ROA
-35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,1 K RON | 1,7 K RON | 308,1% |
| 2021 | 4,2 K RON | 43,9 K RON | 9,6% |
| 2022 | 11,5 K RON | 109,6 K RON | 10,5% |
| 2023 | 18 RON | 87,9 K RON | 0,0% |
| 2024 | 157 RON | 89,3 K RON | 0,2% |
| 2025 | 97,4 K RON | 72,2 K RON | 134,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 97,4 K RON | 325,6 K RON | 220,4 K RON | 0 RON | 38,3 K RON | – |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 42,9 K RON | 97,8 K RON | 55,0 K RON | 1,3 K RON | −25,4 K RON | ▼ 2.119,2% |
| Total active | 1,7 K RON | 43,9 K RON | 109,6 K RON | 87,9 K RON | 89,3 K RON | 72,2 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 39,6 K RON | 98,0 K RON | 87,8 K RON | 89,1 K RON | −25,2 K RON | ▼ 128,3% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 4,2 K RON | 11,5 K RON | 18 RON | 157 RON | 97,4 K RON | ▲ 61.923,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 9,61 | 8,90 | 4.621,67 | 543,30 | 0,13 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | -56,03 | 44,04 | 30,05 | 24,96 | – | -66,20 | – |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 87 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.