ION MTH & CONSULTING S.R.L.
CUI: 42964494
J2020010509407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42964494
Cod înmatriculare
J2020010509407
EUID
ROONRC.J2020010509407
Data înmatriculării
2020-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAŞINA DE PÂINE, 22, 50, 2, 5, 63, 21136, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAŞINA DE PÂINE
Număr:
22
Bloc:
50
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
63
Cod poștal:
21136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.200 RON | 5.200 RON | 26.698 RON | −21.654 RON | −21.498 RON | 194 RON | 163 RON | 31 RON | −21.454 RON | 21.648 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 299.348 RON | 299.348 RON | 185.829 RON | 110.585 RON | 113.519 RON | 101.810 RON | 0 RON | 101.810 RON | 89.131 RON | 12.679 RON | 30 RON | −1.123 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 418.284 RON | 418.284 RON | 252.671 RON | 161.633 RON | 165.613 RON | 227.385 RON | 0 RON | 227.385 RON | 161.873 RON | 65.512 RON | 30 RON | 179.321 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 231.313 RON | 231.313 RON | 216.560 RON | 12.557 RON | 14.753 RON | 99.545 RON | 0 RON | 99.545 RON | 12.797 RON | 86.748 RON | 30 RON | 78.786 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIELUŢĂ DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
231,3 K RON
Rezultat Net 2023
12,6 K RON
Total Active 2023
99,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 299,3 K RON | 418,3 K RON | 231,3 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 299,3 K RON | 418,3 K RON | 231,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 185,8 K RON | 252,7 K RON | 216,6 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 110,6 K RON | 161,6 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 437,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe78,8 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.710,43 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,6 K RON | 194 RON | 11.158,8% |
| 2021 | 12,7 K RON | 101,8 K RON | 12,5% |
| 2022 | 65,5 K RON | 227,4 K RON | 28,8% |
| 2023 | 86,7 K RON | 99,5 K RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 299,3 K RON | 418,3 K RON | 231,3 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 110,6 K RON | 161,6 K RON | 12,6 K RON | ▼ 92,2% |
| Total active | 194 RON | 101,8 K RON | 227,4 K RON | 99,5 K RON | ▼ 56,2% |
| Capitaluri proprii | −21,5 K RON | 89,1 K RON | 161,9 K RON | 12,8 K RON | ▼ 92,1% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 12,7 K RON | 65,5 K RON | 86,7 K RON | ▲ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 8,03 | 3,47 | 1,15 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | -416,42 | 36,94 | 38,64 | 5,43 | ▼ 85,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 55 | ▼ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.