DAVID MOBILITY S.R.L.
CUI: 42972454
J2020010616406
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42972454
Cod înmatriculare
J2020010616406
EUID
ROONRC.J2020010616406
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, E Ferme, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71.464 RON | 71.464 RON | 150.970 RON | −80.221 RON | −79.506 RON | 2.037.974 RON | 1.939.668 RON | 98.306 RON | −80.021 RON | 2.118.364 RON | 1.185 RON | 84.280 RON | 0 RON | 369 RON | 1 |
| 2021 | 1.354.328 RON | 1.481.408 RON | 1.141.809 RON | 326.687 RON | 339.599 RON | 2.764.546 RON | 2.216.780 RON | 547.766 RON | 246.665 RON | 1.742.983 RON | 5.087 RON | 395.342 RON | 775.000 RON | 102 RON | 3 |
| 2022 | 698.309 RON | 1.148.725 RON | 1.039.684 RON | 102.083 RON | 109.041 RON | 2.482.165 RON | 1.655.991 RON | 826.174 RON | 348.748 RON | 2.002.119 RON | 25.279 RON | 668.552 RON | 445.000 RON | 313.702 RON | 1 |
| 2023 | 493.308 RON | 1.022.308 RON | 1.340.163 RON | −321.906 RON | −317.855 RON | 1.722.837 RON | 831.427 RON | 891.410 RON | 16.842 RON | 1.948.992 RON | 27.319 RON | 833.320 RON | 0 RON | 242.997 RON | 1 |
| 2024 | 398.419 RON | 398.419 RON | 988.336 RON | −589.917 RON | −589.917 RON | 905.562 RON | 523.685 RON | 381.877 RON | −829.513 RON | 1.735.075 RON | 0 RON | 379.649 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 101.475 RON | 1.267.742 RON | 1.025.060 RON | 231.010 RON | 242.682 RON | 398.638 RON | 0 RON | 398.638 RON | −413.803 RON | 812.441 RON | 0 RON | 390.542 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAU ANDREEA GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9121 Activități ale muzeelor și colecțiilor
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−413.803 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,5 K RON
Rezultat Net 2025
231,0 K RON
Total Active 2025
398,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,5 K RON | 1,35 M RON | 698,3 K RON | 493,3 K RON | 398,4 K RON | 101,5 K RON |
| Venituri totale | 71,5 K RON | 1,48 M RON | 1,15 M RON | 1,02 M RON | 398,4 K RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 151,0 K RON | 1,14 M RON | 1,04 M RON | 1,34 M RON | 988,3 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −80,2 K RON | 326,7 K RON | 102,1 K RON | −321,9 K RON | −589,9 K RON | 231,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−413.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante398,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe390,5 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.405 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
239,2%
Marjă netă
227,7%
ROA
58,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,12 M RON | 2,04 M RON | 103,9% |
| 2021 | 1,74 M RON | 2,76 M RON | 63,1% |
| 2022 | 2,00 M RON | 2,48 M RON | 80,7% |
| 2023 | 1,95 M RON | 1,72 M RON | 113,1% |
| 2024 | 1,74 M RON | 905,6 K RON | 191,6% |
| 2025 | 812,4 K RON | 398,6 K RON | 203,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,5 K RON | 1,35 M RON | 698,3 K RON | 493,3 K RON | 398,4 K RON | 101,5 K RON | ▼ 74,5% |
| Rezultat net | −80,2 K RON | 326,7 K RON | 102,1 K RON | −321,9 K RON | −589,9 K RON | 231,0 K RON | ▲ 139,2% |
| Total active | 2,04 M RON | 2,76 M RON | 2,48 M RON | 1,72 M RON | 905,6 K RON | 398,6 K RON | ▼ 56,0% |
| Capitaluri proprii | −80,0 K RON | 246,7 K RON | 348,7 K RON | 16,8 K RON | −829,5 K RON | −413,8 K RON | ▲ 50,1% |
| Datorii totale | 2,12 M RON | 1,74 M RON | 2,00 M RON | 1,95 M RON | 1,74 M RON | 812,4 K RON | ▼ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,31 | 0,41 | 0,46 | 0,22 | 0,49 | ▲ 122,9% |
| Marjă netă (%) | -112,25 | 24,12 | 14,62 | -65,25 | -148,06 | 227,65 | ▲ 253,8% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 55 | 25 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (231,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.