SORUX MANAGEMENT SOLUTION S.R.L.
CUI: 42973484
J2020010621402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42973484
Cod înmatriculare
J2020010621402
EUID
ROONRC.J2020010621402
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DOBROGEI, 4, 10887, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DOBROGEI
Număr:
4
Cod poștal:
10887
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 81.729 RON | 81.729 RON | 8.994 RON | 72.735 RON | 72.735 RON | 85.111 RON | 0 RON | 85.111 RON | 72.935 RON | 12.176 RON | 3.400 RON | 67.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 191.226 RON | 191.226 RON | 158.599 RON | 26.890 RON | 32.627 RON | 81.035 RON | 6.354 RON | 74.681 RON | 82.004 RON | 1.031 RON | 5.542 RON | 0 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 |
| 2022 | 570.070 RON | 570.070 RON | 453.734 RON | 99.234 RON | 116.336 RON | 113.835 RON | 15.700 RON | 98.135 RON | 99.452 RON | 14.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 181.177 RON | 181.177 RON | 180.080 RON | 551 RON | 1.097 RON | 113.466 RON | 19.257 RON | 94.209 RON | 100.003 RON | 56.766 RON | 46.736 RON | 45.977 RON | 0 RON | 43.303 RON | 0 |
| 2024 | 56.893 RON | 57.063 RON | 91.847 RON | −34.784 RON | −34.784 RON | 67.826 RON | 13.816 RON | 54.010 RON | 65.219 RON | 45.910 RON | 45.736 RON | 6.565 RON | 0 RON | 43.303 RON | 0 |
| 2025 | 151.865 RON | 151.869 RON | 191.647 RON | −39.778 RON | −39.778 RON | 296.227 RON | 239.159 RON | 57.068 RON | 130.441 RON | 165.786 RON | 46.525 RON | 10.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU MIHAELA - RUXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.778 RON)
Cifra de Afaceri 2025
151,9 K RON
Rezultat Net 2025
−39,8 K RON
Total Active 2025
296,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 191,2 K RON | 570,1 K RON | 181,2 K RON | 56,9 K RON | 151,9 K RON |
| Venituri totale | 81,7 K RON | 191,2 K RON | 570,1 K RON | 181,2 K RON | 57,1 K RON | 151,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 158,6 K RON | 453,7 K RON | 180,1 K RON | 91,8 K RON | 191,6 K RON |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 26,9 K RON | 99,2 K RON | 551 RON | −34,8 K RON | −39,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,2 K RON (80.7%)
Active circulante57,1 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,5 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar239 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,26 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,74 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,2 K RON | 85,1 K RON | 14,3% |
| 2021 | 1,0 K RON | 81,0 K RON | 1,3% |
| 2022 | 14,4 K RON | 113,8 K RON | 12,6% |
| 2023 | 56,8 K RON | 113,5 K RON | 50,0% |
| 2024 | 45,9 K RON | 67,8 K RON | 67,7% |
| 2025 | 165,8 K RON | 296,2 K RON | 56,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 191,2 K RON | 570,1 K RON | 181,2 K RON | 56,9 K RON | 151,9 K RON | ▲ 166,9% |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 26,9 K RON | 99,2 K RON | 551 RON | −34,8 K RON | −39,8 K RON | ▼ 14,4% |
| Total active | 85,1 K RON | 81,0 K RON | 113,8 K RON | 113,5 K RON | 67,8 K RON | 296,2 K RON | ▲ 336,7% |
| Capitaluri proprii | 72,9 K RON | 82,0 K RON | 99,5 K RON | 100,0 K RON | 65,2 K RON | 130,4 K RON | ▲ 100,0% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 1,0 K RON | 14,4 K RON | 56,8 K RON | 45,9 K RON | 165,8 K RON | ▲ 261,1% |
| Lichiditate curentă | 6,99 | 72,44 | 6,82 | 1,66 | 1,18 | 0,34 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 89,00 | 14,06 | 17,41 | 0,30 | -61,14 | -26,19 | ▲ 57,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 65 | 47 | 37 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.