ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L.

CUI: 41780698 J2020010857403 SRL Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41780698

Cod înmatriculare J2020010857403

EUID ROONRC.J2020010857403

Data înmatriculării 2020-09-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/IV A, 4, IMOBILUL - SPATIUL DE BIROURI NR. 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Loc. Voluntari, Oraş Voluntari

Stradă: PIPERA

Număr: 1/IV A

Etaj: 4

Completare adresă: IMOBILUL - SPATIUL DE BIROURI NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	23.818.858 RON	28.639.240 RON	31.152.976 RON	−2.513.736 RON	−2.513.736 RON	17.677.885 RON	2.840.704 RON	14.837.181 RON	−2.557.178 RON	20.276.314 RON	10.025.988 RON	2.153.406 RON	41.251 RON	22
2021	48.994.181 RON	62.645.330 RON	51.583.810 RON	9.964.772 RON	11.061.520 RON	5.388.343 RON	1.109.342 RON	4.279.001 RON	3.141.356 RON	2.271.213 RON	0 RON	4.134.346 RON	24.226 RON	27
2022	3.467.370 RON	3.669.331 RON	6.344.915 RON	−2.675.584 RON	−2.675.584 RON	7.390.438 RON	82.971 RON	7.307.467 RON	465.771 RON	6.871.236 RON	23.206 RON	7.226.661 RON	8.687 RON	7
2023	3.855.496 RON	4.035.015 RON	4.377.754 RON	−342.739 RON	−342.739 RON	11.260.736 RON	87.156 RON	11.173.580 RON	−89.949 RON	11.181.420 RON	37.385 RON	11.009.265 RON	2.541 RON	7
2024	2.211.341 RON	2.351.842 RON	4.889.834 RON	−2.537.992 RON	−2.537.992 RON	13.532.524 RON	80.038 RON	13.452.486 RON	−2.627.941 RON	15.905.408 RON	37.385 RON	13.188.876 RON	495 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOPRAK MUSTAFA

administrator

Loc.Istanbul, Turcia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de izolații
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de testări și analize tehnice
Activități de întreținere peisagistică

Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−2.627.941 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.537.992 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

2,21 M RON

Rezultat Net 2024

−2,54 M RON

Total Active 2024

13,53 M RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	23,82 M RON	48,99 M RON	3,47 M RON	3,86 M RON	2,21 M RON
Venituri totale	28,64 M RON	62,65 M RON	3,67 M RON	4,04 M RON	2,35 M RON
Cheltuieli totale	31,15 M RON	51,58 M RON	6,34 M RON	4,38 M RON	4,89 M RON
Rezultat net	−2,51 M RON	9,96 M RON	−2,68 M RON	−342,7 K RON	−2,54 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.627.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,85	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,84	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,85	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate80,0 K RON (0.6%)

Active circulante13,45 M RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,4 K RON

Creanțe13,19 M RON

Numerar226,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	59,15
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	0,17
Durata încasare (zile)	2.177

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-114,8%

Marjă netă

-114,8%

ROA

-18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	20,28 M RON	17,68 M RON	114,7%
2021	2,27 M RON	5,39 M RON	42,2%
2022	6,87 M RON	7,39 M RON	93,0%
2023	11,18 M RON	11,26 M RON	99,3%
2024	15,91 M RON	13,53 M RON	117,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	23,82 M RON	48,99 M RON	3,47 M RON	3,86 M RON	2,21 M RON	▼ 42,6%
Rezultat net	−2,51 M RON	9,96 M RON	−2,68 M RON	−342,7 K RON	−2,54 M RON	▼ 640,5%
Total active	17,68 M RON	5,39 M RON	7,39 M RON	11,26 M RON	13,53 M RON	▲ 20,2%
Capitaluri proprii	−2,56 M RON	3,14 M RON	465,8 K RON	−89,9 K RON	−2,63 M RON	▼ 2.821,6%
Datorii totale	20,28 M RON	2,27 M RON	6,87 M RON	11,18 M RON	15,91 M RON	▲ 42,2%
Lichiditate curentă	0,73	1,88	1,06	1,00	0,85	▼ 15,4%
Marjă netă (%)	-10,55	20,34	-77,16	-8,89	-114,77	▼ 1.191,0%
Scor bonitate	24	95	30	32	17	▼ 46,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.