KALIA CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42993392
J2020010870408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42993392
Cod înmatriculare
J2020010870408
EUID
ROONRC.J2020010870408
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MARIN CONSTANTIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 5, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MARIN CONSTANTIN
Număr:
2
Bloc:
Z1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
20
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.014 RON | −1.014 RON | −1.014 RON | 686 RON | 0 RON | 686 RON | −814 RON | 1.500 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 226.008 RON | 226.008 RON | 62.134 RON | 157.230 RON | 163.874 RON | 167.623 RON | 0 RON | 167.623 RON | 156.416 RON | 11.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.118.611 RON | 1.118.611 RON | 605.499 RON | 503.604 RON | 513.112 RON | 719.217 RON | 21.895 RON | 697.322 RON | 610.020 RON | 109.197 RON | 0 RON | 17.988 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 522.672 RON | 524.483 RON | 509.859 RON | 10.167 RON | 14.624 RON | 818.332 RON | 182.222 RON | 636.110 RON | 586.522 RON | 233.778 RON | 0 RON | 26.726 RON | 0 RON | 1.968 RON | 4 |
| 2024 | 128.486 RON | 130.711 RON | 346.936 RON | −217.451 RON | −216.225 RON | 552.333 RON | 135.994 RON | 416.339 RON | 369.070 RON | 179.653 RON | 0 RON | 367.173 RON | 3.709 RON | 99 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 3.808 RON | 113.193 RON | −109.385 RON | −109.385 RON | 408.780 RON | 63.849 RON | 344.931 RON | 259.685 RON | 148.454 RON | 0 RON | 340.924 RON | 742 RON | 101 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE DAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.385 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−109,4 K RON
Total Active 2025
408,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 226,0 K RON | 1,12 M RON | 522,7 K RON | 128,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 226,0 K RON | 1,12 M RON | 524,5 K RON | 130,7 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 62,1 K RON | 605,5 K RON | 509,9 K RON | 346,9 K RON | 113,2 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 157,2 K RON | 503,6 K RON | 10,2 K RON | −217,5 K RON | −109,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,8 K RON (15.6%)
Active circulante344,9 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe340,9 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 686 RON | 218,7% |
| 2021 | 11,2 K RON | 167,6 K RON | 6,7% |
| 2022 | 109,2 K RON | 719,2 K RON | 15,2% |
| 2023 | 233,8 K RON | 818,3 K RON | 28,6% |
| 2024 | 179,7 K RON | 552,3 K RON | 32,5% |
| 2025 | 148,5 K RON | 408,8 K RON | 36,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 226,0 K RON | 1,12 M RON | 522,7 K RON | 128,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 157,2 K RON | 503,6 K RON | 10,2 K RON | −217,5 K RON | −109,4 K RON | ▲ 49,7% |
| Total active | 686 RON | 167,6 K RON | 719,2 K RON | 818,3 K RON | 552,3 K RON | 408,8 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −814 RON | 156,4 K RON | 610,0 K RON | 586,5 K RON | 369,1 K RON | 259,7 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 11,2 K RON | 109,2 K RON | 233,8 K RON | 179,7 K RON | 148,5 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 14,96 | 6,39 | 2,72 | 2,32 | 2,32 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | – | 69,57 | 45,02 | 1,95 | -169,24 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 70 | 57 | 75 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.