DIA CONSULTING EXPERT S.R.L.
CUI: 43018230
J2020011210407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43018230
Cod înmatriculare
J2020011210407
EUID
ROONRC.J2020011210407
Data înmatriculării
2020-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARGENTINA
Număr:
25
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.727 RON | −1.727 RON | −1.727 RON | 1.313 RON | 1.146 RON | 167 RON | −1.527 RON | 2.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.208 RON | 6.486 RON | 8.591 RON | −2.300 RON | −2.105 RON | 6.368 RON | 0 RON | 6.368 RON | −3.827 RON | 10.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.518 RON | 36.406 RON | 35.287 RON | 552 RON | 1.119 RON | 3.618 RON | 0 RON | 3.618 RON | −3.276 RON | 6.894 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.276 RON | 8.075 RON | 38.111 RON | −30.036 RON | −30.036 RON | 5.125 RON | 0 RON | 5.125 RON | −33.312 RON | 38.437 RON | 0 RON | 4.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.197 RON | 18.197 RON | 0 RON | 18.197 RON | 18.197 RON | 30.875 RON | 0 RON | 30.875 RON | −15.115 RON | 45.990 RON | 0 RON | 5.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIA DANIEL-IONEL
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,2 K RON
Rezultat Net 2024
18,2 K RON
Total Active 2024
30,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,2 K RON | 33,5 K RON | 3,3 K RON | 18,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6,5 K RON | 36,4 K RON | 8,1 K RON | 18,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 8,6 K RON | 35,3 K RON | 38,1 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −2,3 K RON | 552 RON | −30,0 K RON | 18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,6 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
100,0%
ROA
58,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,8 K RON | 1,3 K RON | 216,3% |
| 2021 | 10,2 K RON | 6,4 K RON | 160,1% |
| 2022 | 6,9 K RON | 3,6 K RON | 190,6% |
| 2023 | 38,4 K RON | 5,1 K RON | 750,0% |
| 2024 | 46,0 K RON | 30,9 K RON | 149,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,2 K RON | 33,5 K RON | 3,3 K RON | 18,2 K RON | ▲ 455,5% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −2,3 K RON | 552 RON | −30,0 K RON | 18,2 K RON | ▲ 160,6% |
| Total active | 1,3 K RON | 6,4 K RON | 3,6 K RON | 5,1 K RON | 30,9 K RON | ▲ 502,4% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −3,8 K RON | −3,3 K RON | −33,3 K RON | −15,1 K RON | ▲ 54,6% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 10,2 K RON | 6,9 K RON | 38,4 K RON | 46,0 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,62 | 0,52 | 0,13 | 0,67 | ▲ 403,6% |
| Marjă netă (%) | – | -37,05 | 1,65 | -916,85 | 100,00 | ▲ 110,9% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 45 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.