MOVEMENT CHERRY S.R.L.
CUI: 43025807
J2020011326405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43025807
Cod înmatriculare
J2020011326405
EUID
ROONRC.J2020011326405
Data înmatriculării
2020-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE MAGHERU, 31, 5, 1, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE MAGHERU
Număr:
31
Etaj:
5
Completare adresă:
BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 403.944 RON | 406.469 RON | 896.507 RON | −494.102 RON | −490.038 RON | 391.310 RON | 51.066 RON | 340.244 RON | −632.408 RON | 1.023.718 RON | 192.732 RON | 143.231 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.236.535 RON | 1.236.699 RON | 1.061.107 RON | 163.229 RON | 175.592 RON | 410.705 RON | 51.979 RON | 358.726 RON | −219.384 RON | 630.089 RON | 169.508 RON | 100.707 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.848.432 RON | 1.848.432 RON | 1.808.046 RON | 22.826 RON | 40.386 RON | 752.070 RON | 47.318 RON | 704.752 RON | −196.558 RON | 948.628 RON | 317.565 RON | 315.979 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRACHE DOINA
administrator
CHISINAU, Moldova
LUNGU VASILE
administrator
LOC. CIUCIULENI, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−196.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,85 M RON
Rezultat Net 2023
22,8 K RON
Total Active 2023
752,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,9 K RON | 1,24 M RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 406,5 K RON | 1,24 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 896,5 K RON | 1,06 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | −494,1 K RON | 163,2 K RON | 22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−196.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,3 K RON (6.3%)
Active circulante704,8 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,6 K RON
Creanțe316,0 K RON
Numerar71,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,82 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,85 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,02 M RON | 391,3 K RON | 261,6% |
| 2022 | 630,1 K RON | 410,7 K RON | 153,4% |
| 2023 | 948,6 K RON | 752,1 K RON | 126,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,9 K RON | 1,24 M RON | 1,85 M RON | ▲ 49,5% |
| Rezultat net | −494,1 K RON | 163,2 K RON | 22,8 K RON | ▼ 86,0% |
| Total active | 391,3 K RON | 410,7 K RON | 752,1 K RON | ▲ 83,1% |
| Capitaluri proprii | −632,4 K RON | −219,4 K RON | −196,6 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 630,1 K RON | 948,6 K RON | ▲ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,57 | 0,74 | ▲ 30,5% |
| Marjă netă (%) | -122,32 | 13,20 | 1,23 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 45 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (22,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.