MOVEMENT CHERRY S.R.L.

CUI: 43025807 J2020011326405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43025807
Cod înmatriculare J2020011326405
EUID ROONRC.J2020011326405
Data înmatriculării 2020-09-09
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE MAGHERU, 31, 5, 1, BIROU 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GHEORGHE MAGHERU
Număr: 31
Etaj: 5
Completare adresă: BIROU 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 403.944 RON 406.469 RON 896.507 RON −494.102 RON −490.038 RON 391.310 RON 51.066 RON 340.244 RON −632.408 RON 1.023.718 RON 192.732 RON 143.231 RON 0 RON 0 RON 5
2022 1.236.535 RON 1.236.699 RON 1.061.107 RON 163.229 RON 175.592 RON 410.705 RON 51.979 RON 358.726 RON −219.384 RON 630.089 RON 169.508 RON 100.707 RON 0 RON 0 RON 6
2023 1.848.432 RON 1.848.432 RON 1.808.046 RON 22.826 RON 40.386 RON 752.070 RON 47.318 RON 704.752 RON −196.558 RON 948.628 RON 317.565 RON 315.979 RON 0 RON 0 RON 7
2024 1.590.348 RON 1.626.205 RON 1.340.474 RON 220.022 RON 285.731 RON 323.686 RON 42.786 RON 280.900 RON 23.464 RON 300.222 RON 215.515 RON 57.037 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PETRACHE DOINA
administrator
CHISINAU, Moldova
Pagina administratorului
LUNGU VASILE
administrator
LOC. CIUCIULENI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,59 M RON
Rezultat Net 2024
220,0 K RON
Total Active 2024
323,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 403,9 K RON 1,24 M RON 1,85 M RON 1,59 M RON
Venituri totale 406,5 K RON 1,24 M RON 1,85 M RON 1,63 M RON
Cheltuieli totale 896,5 K RON 1,06 M RON 1,81 M RON 1,34 M RON
Rezultat net −494,1 K RON 163,2 K RON 22,8 K RON 220,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,8 K RON (13.2%)
Active circulante280,9 K RON (86.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri215,5 K RON
Creanțe57,0 K RON
Numerar8,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,38
Durata stocaj (zile) 50
Rotație creanțe (ori/an) 27,88
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,0%
Marjă netă
13,8%
ROA
68,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,02 M RON 391,3 K RON 261,6%
2022 630,1 K RON 410,7 K RON 153,4%
2023 948,6 K RON 752,1 K RON 126,1%
2024 300,2 K RON 323,7 K RON 92,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 403,9 K RON 1,24 M RON 1,85 M RON 1,59 M RON ▼ 14,0%
Rezultat net −494,1 K RON 163,2 K RON 22,8 K RON 220,0 K RON ▲ 863,9%
Total active 391,3 K RON 410,7 K RON 752,1 K RON 323,7 K RON ▼ 57,0%
Capitaluri proprii −632,4 K RON −219,4 K RON −196,6 K RON 23,5 K RON ▲ 111,9%
Datorii totale 1,02 M RON 630,1 K RON 948,6 K RON 300,2 K RON ▼ 68,4%
Lichiditate curentă 0,33 0,57 0,74 0,94 ▲ 25,9%
Marjă netă (%) -122,32 13,20 1,23 13,83 ▲ 1.024,4%
Scor bonitate 19 60 45 61 ▲ 35,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (220,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.