KARO TOURISTIC CONCEPT S.R.L.
CUI: 43033982
J2020011413402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43033982
Cod înmatriculare
J2020011413402
EUID
ROONRC.J2020011413402
Data înmatriculării
2020-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 75, A.18.A, 1, 8, 26, 22109, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BASARABIA
Număr:
75
Bloc:
A.18.A
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
26
Cod poștal:
22109
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.951 RON | 9.951 RON | 8.671 RON | 981 RON | 1.280 RON | 4.978 RON | 0 RON | 4.978 RON | 1.181 RON | 3.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.102 RON | 59.102 RON | 51.076 RON | 6.252 RON | 8.026 RON | 8.669 RON | 3.977 RON | 4.692 RON | 7.432 RON | 1.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.981 RON | 37.981 RON | 41.808 RON | −4.966 RON | −3.827 RON | 4.255 RON | 2.645 RON | 1.610 RON | 2.466 RON | 1.789 RON | 0 RON | 62 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.220 RON | 90.220 RON | 102.817 RON | −12.597 RON | −12.597 RON | 10.379 RON | 1.314 RON | 9.065 RON | −10.131 RON | 20.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 75.780 RON | 75.780 RON | 80.094 RON | −4.314 RON | −4.314 RON | 16.344 RON | 759 RON | 15.585 RON | −14.445 RON | 30.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 86.931 RON | 86.931 RON | 88.992 RON | −2.061 RON | −2.061 RON | 4.509 RON | 759 RON | 3.750 RON | −16.506 RON | 21.015 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,9 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 59,1 K RON | 38,0 K RON | 90,2 K RON | 75,8 K RON | 86,9 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 59,1 K RON | 38,0 K RON | 90,2 K RON | 75,8 K RON | 86,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,7 K RON | 51,1 K RON | 41,8 K RON | 102,8 K RON | 80,1 K RON | 89,0 K RON |
| Rezultat net | 981 RON | 6,3 K RON | −5,0 K RON | −12,6 K RON | −4,3 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate759 RON (16.8%)
Active circulante3,8 K RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.473,41 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-45,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,8 K RON | 5,0 K RON | 76,3% |
| 2021 | 1,2 K RON | 8,7 K RON | 14,3% |
| 2022 | 1,8 K RON | 4,3 K RON | 42,0% |
| 2023 | 20,5 K RON | 10,4 K RON | 197,6% |
| 2024 | 30,8 K RON | 16,3 K RON | 188,4% |
| 2025 | 21,0 K RON | 4,5 K RON | 466,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 59,1 K RON | 38,0 K RON | 90,2 K RON | 75,8 K RON | 86,9 K RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | 981 RON | 6,3 K RON | −5,0 K RON | −12,6 K RON | −4,3 K RON | −2,1 K RON | ▲ 52,2% |
| Total active | 5,0 K RON | 8,7 K RON | 4,3 K RON | 10,4 K RON | 16,3 K RON | 4,5 K RON | ▼ 72,4% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 7,4 K RON | 2,5 K RON | −10,1 K RON | −14,4 K RON | −16,5 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 1,2 K RON | 1,8 K RON | 20,5 K RON | 30,8 K RON | 21,0 K RON | ▼ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 3,79 | 0,90 | 0,44 | 0,51 | 0,18 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 9,86 | 10,58 | -13,07 | -13,96 | -5,69 | -2,37 | ▲ 58,3% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 40 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.