URBAN SHELTER RETREAT S.R.L.

CUI: 43041683 J2020011529400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43041683
Cod înmatriculare J2020011529400
EUID ROONRC.J2020011529400
Data înmatriculării 2020-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 155, D1, 10, 10073, 1, TRONSON 6, AP. SPAŢIU DE BIROURI

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: VICTORIEI
Număr: 155
Bloc: D1
Etaj: 10
Cod poștal: 10073
Completare adresă: TRONSON 6, AP. SPAŢIU DE BIROURI

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.473 RON −1.473 RON −1.473 RON 370 RON 0 RON 370 RON −1.273 RON 1.643 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 6.874 RON −6.874 RON −6.874 RON 632.950 RON 190 RON 632.760 RON −8.147 RON 641.097 RON 0 RON 630.500 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 42 RON 4.437 RON −4.395 RON −4.395 RON 1.164.415 RON 190 RON 1.164.225 RON −12.542 RON 1.176.957 RON 0 RON 1.163.700 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 111 RON 3.935 RON −3.824 RON −3.824 RON 1.183.701 RON 0 RON 1.183.701 RON −16.366 RON 1.200.067 RON 0 RON 1.182.700 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 30.000 RON 9.477 RON 18.593 RON 20.523 RON 1.129.754 RON 230 RON 1.129.524 RON 2.227 RON 1.127.527 RON 0 RON 1.128.700 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTEA DRAGOȘ CORNELIU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 42 RON 111 RON 30,0 K RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 6,9 K RON 4,4 K RON 3,9 K RON 9,5 K RON
Rezultat net −1,5 K RON −6,9 K RON −4,4 K RON −3,8 K RON 18,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,00 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate230 RON (0%)
Active circulante1,13 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,13 M RON
Numerar824 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,6 K RON 370 RON 444,1%
2022 641,1 K RON 633,0 K RON 101,3%
2023 1,18 M RON 1,16 M RON 101,1%
2024 1,20 M RON 1,18 M RON 101,4%
2025 1,13 M RON 1,13 M RON 99,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −1,5 K RON −6,9 K RON −4,4 K RON −3,8 K RON 18,6 K RON ▲ 586,2%
Total active 370 RON 633,0 K RON 1,16 M RON 1,18 M RON 1,13 M RON ▼ 4,6%
Capitaluri proprii −1,3 K RON −8,1 K RON −12,5 K RON −16,4 K RON 2,2 K RON ▲ 113,6%
Datorii totale 1,6 K RON 641,1 K RON 1,18 M RON 1,20 M RON 1,13 M RON ▼ 6,0%
Lichiditate curentă 0,23 0,99 0,99 0,99 1,00 ▲ 1,6%
Marjă netă (%) – – – – – –
Scor bonitate 22 27 35 27 48 ▲ 77,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.