FRESH DEALS MEDIA S.R.L.
CUI: 43042468
J2020011545408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43042468
Cod înmatriculare
J2020011545408
EUID
ROONRC.J2020011545408
Data înmatriculării
2020-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MATACHE DOBRESCU, 8, 5, 90, 31097, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MATACHE DOBRESCU
Număr:
8
Etaj:
5
Apartament:
90
Cod poștal:
31097
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 146 RON | −146 RON | −146 RON | 54 RON | 0 RON | 54 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.000 RON | 27.008 RON | 7.264 RON | 18.950 RON | 19.744 RON | 26.335 RON | 0 RON | 26.335 RON | 19.004 RON | 7.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.649 RON | −1.649 RON | −1.649 RON | 17.356 RON | 0 RON | 17.356 RON | 17.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 236 RON | 254 RON | 13.076 RON | −12.822 RON | −12.822 RON | 18.452 RON | 12.435 RON | 6.017 RON | 4.534 RON | 13.918 RON | 428 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU SORIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.822 RON)
Cifra de Afaceri 2024
236 RON
Rezultat Net 2024
−12,8 K RON
Total Active 2024
18,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,0 K RON | 0 RON | 236 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,0 K RON | 0 RON | 254 RON |
| Cheltuieli totale | 146 RON | 7,3 K RON | 1,6 K RON | 13,1 K RON |
| Rezultat net | −146 RON | 19,0 K RON | −1,6 K RON | −12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 236 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (67.4%)
Active circulante6,0 K RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri428 RON
Creanțe140 RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 662 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.433,1%
Marjă netă
-5.433,1%
ROA
-69,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 54 RON | 0,0% |
| 2022 | 7,3 K RON | 26,3 K RON | 27,8% |
| 2023 | 0 RON | 17,4 K RON | 0,0% |
| 2024 | 13,9 K RON | 18,5 K RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,0 K RON | 0 RON | 236 RON | – |
| Rezultat net | −146 RON | 19,0 K RON | −1,6 K RON | −12,8 K RON | ▼ 677,6% |
| Total active | 54 RON | 26,3 K RON | 17,4 K RON | 18,5 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 54 RON | 19,0 K RON | 17,4 K RON | 4,5 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 7,3 K RON | 0 RON | 13,9 K RON | – |
| Lichiditate curentă | – | 3,59 | – | 0,43 | – |
| Marjă netă (%) | – | 70,19 | – | -5.433,05 | – |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.