SAGE HOTEL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 43044906
J2020011568403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43044906
Cod înmatriculare
J2020011568403
EUID
ROONRC.J2020011568403
Data înmatriculării
2020-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, COMPOZITORILOR, 1, E21, A, 6, 32, 61601, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
COMPOZITORILOR
Număr:
1
Bloc:
E21
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
32
Cod poștal:
61601
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 70.683 RON | 70.683 RON | 17.551 RON | 52.425 RON | 53.132 RON | 56.442 RON | 44 RON | 56.398 RON | 52.925 RON | 3.517 RON | 0 RON | 21.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.551 RON | 208.551 RON | 135.780 RON | 70.936 RON | 72.771 RON | 77.699 RON | 10.386 RON | 67.313 RON | 75.440 RON | 2.259 RON | 0 RON | 10.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 4 RON | 11.895 RON | −11.891 RON | −11.891 RON | 5.754 RON | 5.836 RON | −82 RON | 5.654 RON | 100 RON | 0 RON | −518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 47 RON | 6.049 RON | −6.002 RON | −6.002 RON | 2.010 RON | 1.286 RON | 724 RON | −348 RON | 2.358 RON | 0 RON | 620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 8 RON | 3.428 RON | −3.420 RON | −3.420 RON | 723 RON | 0 RON | 723 RON | −3.768 RON | 4.491 RON | 0 RON | 619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.451 RON | −3.451 RON | −3.451 RON | 723 RON | 0 RON | 723 RON | −7.219 RON | 7.942 RON | 0 RON | 619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIU SANDRA-ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1098.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,5 K RON
Total Active 2025
723 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,7 K RON | 208,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 70,7 K RON | 208,6 K RON | 4 RON | 47 RON | 8 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 135,8 K RON | 11,9 K RON | 6,0 K RON | 3,4 K RON | 3,5 K RON |
| Rezultat net | 52,4 K RON | 70,9 K RON | −11,9 K RON | −6,0 K RON | −3,4 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −51,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante723 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe619 RON
Numerar104 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-477,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,5 K RON | 56,4 K RON | 6,2% |
| 2021 | 2,3 K RON | 77,7 K RON | 2,9% |
| 2022 | 100 RON | 5,8 K RON | 1,7% |
| 2023 | 2,4 K RON | 2,0 K RON | 117,3% |
| 2024 | 4,5 K RON | 723 RON | 621,2% |
| 2025 | 7,9 K RON | 723 RON | 1.098,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,7 K RON | 208,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 52,4 K RON | 70,9 K RON | −11,9 K RON | −6,0 K RON | −3,4 K RON | −3,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Total active | 56,4 K RON | 77,7 K RON | 5,8 K RON | 2,0 K RON | 723 RON | 723 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 52,9 K RON | 75,4 K RON | 5,7 K RON | −348 RON | −3,8 K RON | −7,2 K RON | ▼ 91,6% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 2,3 K RON | 100 RON | 2,4 K RON | 4,5 K RON | 7,9 K RON | ▲ 76,8% |
| Lichiditate curentă | 16,04 | 29,80 | -0,82 | 0,31 | 0,16 | 0,09 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | 74,17 | 34,01 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 38 | 30 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1098.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.