ROAS ADVERTISING S.R.L.
CUI: 43045685
J2020011581408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43045685
Cod înmatriculare
J2020011581408
EUID
ROONRC.J2020011581408
Data înmatriculării
2020-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 251C-D, 3, 5, 120, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
251C-D
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
120
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.720 RON | 12.752 RON | 31.448 RON | −18.824 RON | −18.696 RON | 8.658 RON | 91 RON | 8.567 RON | −18.624 RON | 27.798 RON | 0 RON | 3.507 RON | 0 RON | 516 RON | 1 |
| 2021 | 105.677 RON | 105.758 RON | 171.465 RON | −66.764 RON | −65.707 RON | 18.753 RON | 0 RON | 18.753 RON | −85.388 RON | 104.141 RON | 0 RON | 12.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 261.693 RON | 269.683 RON | 249.277 RON | 17.869 RON | 20.406 RON | 206.137 RON | 97.385 RON | 108.752 RON | −67.519 RON | 273.656 RON | 0 RON | 30.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 480.315 RON | 480.448 RON | 358.919 RON | 116.780 RON | 121.529 RON | 197.560 RON | 81.047 RON | 116.513 RON | 49.261 RON | 148.299 RON | 0 RON | 24.521 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 576.255 RON | 576.257 RON | 456.195 RON | 102.534 RON | 120.062 RON | 243.925 RON | 47.149 RON | 196.776 RON | 151.719 RON | 92.206 RON | 0 RON | 20.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 541.246 RON | 541.636 RON | 529.932 RON | 8.512 RON | 11.704 RON | 344.824 RON | 268.079 RON | 76.745 RON | 9.052 RON | 355.237 RON | 2.024 RON | 24.885 RON | 0 RON | 19.465 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLĂLĂU GHEORGHE
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
TUDOR DORU MARIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
541,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
344,8 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 105,7 K RON | 261,7 K RON | 480,3 K RON | 576,3 K RON | 541,2 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 105,8 K RON | 269,7 K RON | 480,4 K RON | 576,3 K RON | 541,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,4 K RON | 171,5 K RON | 249,3 K RON | 358,9 K RON | 456,2 K RON | 529,9 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −66,8 K RON | 17,9 K RON | 116,8 K RON | 102,5 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 757,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate268,1 K RON (77.7%)
Active circulante76,7 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 267,41 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,75 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,8 K RON | 8,7 K RON | 321,1% |
| 2021 | 104,1 K RON | 18,8 K RON | 555,3% |
| 2022 | 273,7 K RON | 206,1 K RON | 132,8% |
| 2023 | 148,3 K RON | 197,6 K RON | 75,1% |
| 2024 | 92,2 K RON | 243,9 K RON | 37,8% |
| 2025 | 355,2 K RON | 344,8 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 105,7 K RON | 261,7 K RON | 480,3 K RON | 576,3 K RON | 541,2 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −66,8 K RON | 17,9 K RON | 116,8 K RON | 102,5 K RON | 8,5 K RON | ▼ 91,7% |
| Total active | 8,7 K RON | 18,8 K RON | 206,1 K RON | 197,6 K RON | 243,9 K RON | 344,8 K RON | ▲ 41,4% |
| Capitaluri proprii | −18,6 K RON | −85,4 K RON | −67,5 K RON | 49,3 K RON | 151,7 K RON | 9,1 K RON | ▼ 94,0% |
| Datorii totale | 27,8 K RON | 104,1 K RON | 273,7 K RON | 148,3 K RON | 92,2 K RON | 355,2 K RON | ▲ 285,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,18 | 0,40 | 0,79 | 2,13 | 0,22 | ▼ 89,9% |
| Marjă netă (%) | -147,99 | -63,18 | 6,83 | 24,31 | 17,79 | 1,57 | ▼ 91,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 73 | 95 | 31 | ▼ 67,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 757,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.