TASKFACTORY S.R.L.
CUI: 43052470
J2020011683401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43052470
Cod înmatriculare
J2020011683401
EUID
ROONRC.J2020011683401
Data înmatriculării
2020-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PĂDUREA NEAGRĂ, 62B, 11/2, 3, 11, 14044, 1, Corp B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PĂDUREA NEAGRĂ
Număr:
62B
Bloc:
11/2
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
14044
Completare adresă:
Corp B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 245.797 RON | 245.797 RON | 9.048 RON | 229.375 RON | 236.749 RON | 233.347 RON | 0 RON | 233.347 RON | 229.575 RON | 3.772 RON | 0 RON | 39.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 497.740 RON | 509.757 RON | 54.547 RON | 445.721 RON | 455.210 RON | 486.823 RON | 12.481 RON | 474.342 RON | 445.961 RON | 40.862 RON | 3.000 RON | 420.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 221.375 RON | 222.806 RON | 81.734 RON | 139.178 RON | 141.072 RON | 194.721 RON | 16.435 RON | 178.286 RON | 190.239 RON | 4.482 RON | 3.000 RON | 31.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 356.494 RON | 370.407 RON | 109.011 RON | 250.839 RON | 261.396 RON | 309.211 RON | 6.782 RON | 302.429 RON | 251.079 RON | 58.132 RON | 3.000 RON | 201.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 442.473 RON | 447.122 RON | 119.037 RON | 315.353 RON | 328.085 RON | 429.002 RON | 149.599 RON | 279.403 RON | 315.593 RON | 113.409 RON | 3.000 RON | 240.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
442,5 K RON
Rezultat Net 2025
315,4 K RON
Total Active 2025
429,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,8 K RON | 497,7 K RON | 221,4 K RON | 356,5 K RON | 442,5 K RON |
| Venituri totale | 245,8 K RON | 509,8 K RON | 222,8 K RON | 370,4 K RON | 447,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 54,5 K RON | 81,7 K RON | 109,0 K RON | 119,0 K RON |
| Rezultat net | 229,4 K RON | 445,7 K RON | 139,2 K RON | 250,8 K RON | 315,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 428,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,6 K RON (34.9%)
Active circulante279,4 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe240,3 K RON
Numerar6,1 K RON
Alte active circulante30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 147,49 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,2%
Marjă netă
71,3%
ROA
73,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 233,3 K RON | 1,6% |
| 2022 | 40,9 K RON | 486,8 K RON | 8,4% |
| 2023 | 4,5 K RON | 194,7 K RON | 2,3% |
| 2024 | 58,1 K RON | 309,2 K RON | 18,8% |
| 2025 | 113,4 K RON | 429,0 K RON | 26,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,8 K RON | 497,7 K RON | 221,4 K RON | 356,5 K RON | 442,5 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 229,4 K RON | 445,7 K RON | 139,2 K RON | 250,8 K RON | 315,4 K RON | ▲ 25,7% |
| Total active | 233,3 K RON | 486,8 K RON | 194,7 K RON | 309,2 K RON | 429,0 K RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 229,6 K RON | 446,0 K RON | 190,2 K RON | 251,1 K RON | 315,6 K RON | ▲ 25,7% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 40,9 K RON | 4,5 K RON | 58,1 K RON | 113,4 K RON | ▲ 95,1% |
| Lichiditate curentă | 61,86 | 11,61 | 39,78 | 5,20 | 2,46 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 93,32 | 89,55 | 62,87 | 70,36 | 71,27 | ▲ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (315,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.