TDIPERFORMANCE S.R.L.
CUI: 43058634
J2020011757403
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43058634
Cod înmatriculare
J2020011757403
EUID
ROONRC.J2020011757403
Data înmatriculării
2020-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Mărgeanului, 17a
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
Mărgeanului
Număr:
17a
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.655 RON | 13.655 RON | 21.483 RON | −7.965 RON | −7.828 RON | 8.281 RON | 0 RON | 8.281 RON | −7.765 RON | 16.046 RON | 6.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 128.915 RON | 128.915 RON | 132.986 RON | −4.700 RON | −4.071 RON | 29.686 RON | 155 RON | 29.531 RON | −12.465 RON | 42.151 RON | 25.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 115.682 RON | 115.682 RON | 115.539 RON | −1.014 RON | 143 RON | 60.384 RON | 0 RON | 60.384 RON | −13.479 RON | 73.863 RON | 57.201 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 239.001 RON | 239.005 RON | 239.514 RON | −2.899 RON | −509 RON | 74.219 RON | 9.641 RON | 64.578 RON | −16.378 RON | 90.597 RON | 47.243 RON | 13.143 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 194.890 RON | 194.891 RON | 165.494 RON | 23.725 RON | 29.397 RON | 116.953 RON | 6.492 RON | 110.461 RON | 7.346 RON | 109.607 RON | 104.998 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 180.006 RON | 180.006 RON | 184.337 RON | −7.116 RON | −4.331 RON | 159.343 RON | 5.493 RON | 153.850 RON | 173 RON | 159.170 RON | 147.117 RON | 3.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUCA CONSTANTIN
administrator
CALARASI, Moldova
MAZILU IONUŢ ADRIAN
administrator
Loc. Scorniceşti, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
180,0 K RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
159,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 128,9 K RON | 115,7 K RON | 239,0 K RON | 194,9 K RON | 180,0 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 128,9 K RON | 115,7 K RON | 239,0 K RON | 194,9 K RON | 180,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 133,0 K RON | 115,5 K RON | 239,5 K RON | 165,5 K RON | 184,3 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −4,7 K RON | −1,0 K RON | −2,9 K RON | 23,7 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (3.4%)
Active circulante153,9 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,1 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 298 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,47 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,0 K RON | 8,3 K RON | 193,8% |
| 2021 | 42,2 K RON | 29,7 K RON | 142,0% |
| 2022 | 73,9 K RON | 60,4 K RON | 122,3% |
| 2023 | 90,6 K RON | 74,2 K RON | 122,1% |
| 2024 | 109,6 K RON | 117,0 K RON | 93,7% |
| 2025 | 159,2 K RON | 159,3 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 128,9 K RON | 115,7 K RON | 239,0 K RON | 194,9 K RON | 180,0 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −4,7 K RON | −1,0 K RON | −2,9 K RON | 23,7 K RON | −7,1 K RON | ▼ 130,0% |
| Total active | 8,3 K RON | 29,7 K RON | 60,4 K RON | 74,2 K RON | 117,0 K RON | 159,3 K RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | −12,5 K RON | −13,5 K RON | −16,4 K RON | 7,3 K RON | 173 RON | ▼ 97,6% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 42,2 K RON | 73,9 K RON | 90,6 K RON | 109,6 K RON | 159,2 K RON | ▲ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,70 | 0,82 | 0,71 | 1,01 | 0,97 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -58,33 | -3,65 | -0,88 | -1,21 | 12,17 | -3,95 | ▼ 132,5% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 32 | 24 | 68 | 23 | ▼ 66,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.